金元顺安沣顺定开债
(005817)公募债券型- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：0.70%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：33.44%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：孙嘉 李海瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0177 | 1.3034 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0170 | 1.3027 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0176 | 1.3033 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0176 | 1.3033 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0182 | 1.3039 | -0.23% |
| 2025-09-23 | 1.0205 | 1.3062 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.0222 | 1.3079 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0219 | 1.3076 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.0235 | 1.3092 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0242 | 1.3099 | 0.08% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣顺定开债 | -0.27% | -0.86% | -1.92% | -0.18% | 0.70% | -1.05% |
| 同类型排名 | 6957/7089 | 6937/7089 | 6962/7089 | 6795/7089 | 5991/7089 | 6792/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 209 |
孙嘉 上任时间：2024-01-10
孙嘉女士:中国,早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理,2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年01月10日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李海瑞 上任时间：2024-02-19
李海瑞女士:中国国籍,工商管理硕士。曾就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,2020年11月加入金元顺安基金管理有限公司,历任固定收益研究员等。2024年02月19日担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧