金元顺安沣泰定开债发起式
(005818)公募债券型
1.0118
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2958
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：32.23%
- 成立日期：2018-05-09
- 基金经理：苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0118 | 1.2958 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0110 | 1.2950 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0128 | 1.2968 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0121 | 1.2961 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0134 | 1.2974 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0127 | 1.2967 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0121 | 1.2961 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0129 | 1.2969 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0137 | 1.2977 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0130 | 1.2970 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | -0.10% | -0.09% | 0.02% | 0.89% | 2.58% | 0.49% |
| 同类型排名 | 5915/7089 | 4360/7089 | 3422/7089 | 2885/7089 | 2536/7089 | 4324/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 257 |
基金经理
更多
苏利华 上任时间：2018-05-09
苏利华先生:上海交通大学经济学硕士。金元顺安金元宝货币市场基金和金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,上海交通大学应用统计学硕士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。2021年1月12日起担任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-19 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-05-31 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-05-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-02-19 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-02-17 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-13 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2024-11-12 | 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |