金元顺安沣泰定开债发起式
(005818)公募债券型
1.0118
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2958
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：32.23%
- 成立日期：2018-05-09
- 基金经理：苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.020000 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.030000 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.020000 | 2023-11-20 |
| 5 | 0.045000 | 2023-08-23 |
| 6 | 0.039000 | 2023-03-23 |
| 7 | 0.047000 | 2022-12-01 |
| 8 | 0.030000 | 2020-08-03 |
| 9 | 0.030000 | 2019-04-30 |