长江乐越定开债
(005828)公募债券型
1.0300
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3317
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：38.03%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：陆威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0300 | 1.3317 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0302 | 1.3319 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0331 | 1.3348 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0334 | 1.3351 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0334 | 1.3351 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0333 | 1.3350 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0332 | 1.3349 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0329 | 1.3346 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0339 | 1.3356 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0331 | 1.3348 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐越定开债 | -0.30% | -0.30% | -0.31% | 0.73% | 2.29% | 0.70% |
| 同类型排名 | 6985/7089 | 6046/7089 | 4943/7089 | 3897/7089 | 3300/7089 | 3758/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 204 |
基金经理
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陆威 上任时间：2020-03-17
陆威先生:中国国籍,本科学士。历任国联证券股份有限公司投资助理,东兴证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理,自2019年4月15日至今任长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金的基金经理。2020年3月17日起任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月17日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-07 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-29 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个开放期开放申购与赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-02-20 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购与赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-29 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年11月29日更新） |
| 2024-11-28 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-14 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放申购与赎回业务的公告 |
| 2024-10-25 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |