建信MSCI联接C
(005830)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
1.7008
0.35%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：16.82%
- 最近半年：17.72%
- 今年以来：17.19%
- 最近一年：14.32%
- 最近两年：23.81%
- 最近三年：19.53%
- 成立以来：70.08%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：梁洪昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
90.74% |
0.00 |
4956.48 |
0.00 (0.72%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
90.74% |
0.00 |
4956.48 |
|
0.00 (0.72%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
91.46% |
0.00 |
6570.71 |
0.00 (1.98%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
91.46% |
0.00 |
6570.71 |
|
0.00 (1.98%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.44% |
0.00 |
5900.78 |
0.00 (-1.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.44% |
0.00 |
5900.78 |
|
0.00 (-1.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.44% |
0.00 |
5998.61 |
0.00 (0.90%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.44% |
0.00 |
5998.61 |
|
0.00 (0.90%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.34% |
0.00 |
5875.61 |
0.00 (0.38%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.34% |
0.00 |
5875.61 |
|
0.00 (0.38%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.72% |
0.00 |
6256.97 |
0.00 (-0.44%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.72% |
0.00 |
6256.97 |
|
0.00 (-0.44%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.28% |
0.00 |
6472.10 |
0.00 (-3.12%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.28% |
0.00 |
6472.10 |
|
0.00 (-3.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
90.16% |
0.00 |
6525.71 |
0.00 (3.82%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
90.16% |
0.00 |
6525.71 |
|
0.00 (3.82%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.98% |
0.00 |
6551.03 |
0.00 (-2.31%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.98% |
0.00 |
6551.03 |
|
0.00 (-2.31%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
91.67% |
0.00 |
6195.45 |
0.00 (2.30%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
91.67% |
0.00 |
6195.45 |
|
0.00 (2.30%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.97% |
0.00 |
7113.22 |
0.00 (-1.76%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.97% |
0.00 |
7113.22 |
|
0.00 (-1.76%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.21% |
0.00 |
6437.70 |
0.00 (0.47%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.21% |
0.00 |
6437.70 |
|
0.00 (0.47%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.68% |
0.00 |
7397.24 |
0.00 (0.80%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.68% |
0.00 |
7397.24 |
|
0.00 (0.80%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.48% |
0.00 |
7149.51 |
0.00 (0.84%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.48% |
0.00 |
7149.51 |
|
0.00 (0.84%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
94.32% |
0.00 |
7620.25 |
0.00 (-1.04%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
94.32% |
0.00 |
7620.25 |
|
0.00 (-1.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.28% |
0.00 |
7080.11 |
0.00 (0.36%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.28% |
0.00 |
7080.11 |
|
0.00 (0.36%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.64% |
0.00 |
7618.62 |
0.00 (-0.10%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.64% |
0.00 |
7618.62 |
|
0.00 (-0.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.54% |
0.00 |
7344.81 |
0.00 (-1.07%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
93.54% |
0.00 |
7344.81 |
|
0.00 (-1.07%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.47% |
0.00 |
8482.16 |
0.00 (-1.02%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.47% |
0.00 |
8482.16 |
|
0.00 (-1.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
91.45% |
0.00 |
8638.91 |
0.00 (2.88%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
91.45% |
0.00 |
8638.91 |
|
0.00 (2.88%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
94.33% |
0.00 |
12292.81 |
0.00 (-1.59%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
94.33% |
0.00 |
12292.81 |
|
0.00 (-1.59%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.74% |
0.00 |
11640.16 |
0.00 (-1.02%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
92.74% |
0.00 |
11640.16 |
|
0.00 (-1.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
91.72% |
0.00 |
13991.68 |
0.00 (-91.72%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
91.72% |
0.00 |
13991.68 |
|
0.00 (-91.72%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
0.00% |
0.00 |
0.01 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512180 |
建信MSCI中国A股国际通ETF |
0.00% |
0.00 |
0.01 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>