鹏华尊悦3个月定开债
(005831)公募债券型- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：36.71%
- 成立日期：2018-05-09
- 基金经理：刘涛 罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0427 | 1.3059 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0425 | 1.3057 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0423 | 1.3055 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0422 | 1.3054 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0427 | 1.3059 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0435 | 1.3067 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0440 | 1.3072 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0441 | 1.3073 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0442 | 1.3074 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0447 | 1.3079 | 0.12% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华尊悦3个月定开债 | -0.08% | -0.02% | -0.14% | 1.10% | 2.46% | 0.62% |
| 同类型排名 | 5604/7089 | 3563/7089 | 4251/7089 | 2171/7089 | 2829/7089 | 3985/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 57.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 57.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 57.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 197 |
刘涛 上任时间：2018-07-13
刘涛先生:国籍中国,金融学硕士,2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,现担任公募债券投资部副总经理/基金经理。2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券 展开∨ 收起∧
罗佳 上任时间：2025-03-28
罗佳女士:中国国籍,国际商务硕士。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年08月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理,现担任债券投资二部基金经理。2025年03月04日起任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理。2025年03月28日担任鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-20 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-06 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-02 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-02 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-12-21 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4次分红公告 |
| 2024-11-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |