鹏华尊悦3个月定开债
(005831)公募债券型
1.0427
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3059
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：36.71%
- 成立日期：2018-05-09
- 基金经理：刘涛 罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.012000 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.010400 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.012000 | 2024-03-19 |
| 5 | 0.006000 | 2023-12-19 |
| 6 | 0.010000 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.008000 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.004000 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.007000 | 2022-12-20 |
| 10 | 0.003000 | 2022-10-11 |
| 11 | 0.002600 | 2022-09-19 |
| 12 | 0.009000 | 2022-06-28 |
| 13 | 0.006000 | 2022-03-15 |
| 14 | 0.011000 | 2021-12-16 |
| 15 | 0.008000 | 2021-08-30 |
| 16 | 0.006000 | 2021-06-16 |
| 17 | 0.012000 | 2021-03-16 |
| 18 | 0.018000 | 2020-11-24 |
| 19 | 0.020000 | 2020-09-17 |
| 20 | 0.005000 | 2020-06-22 |
| 21 | 0.023200 | 2020-02-21 |
| 22 | 0.018000 | 2019-09-17 |
| 23 | 0.016000 | 2019-06-14 |
| 24 | 0.014000 | 2019-03-22 |
| 25 | 0.019000 | 2018-12-27 |
| 26 | 0.014000 | 2018-08-28 |