工银红利优享混合A
(005833)公募混合型
1.1033
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4399
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：7.01%
- 最近半年：10.80%
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：8.23%
- 最近两年：37.35%
- 最近三年：26.69%
- 成立以来：44.08%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：尤宏业
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.110700 | 2022-01-17 |
| 2 | 0.124300 | 2021-07-14 |
| 3 | 0.101600 | 2021-01-15 |