创金合信泰盈双季红定开债券A
(005836)公募债券型
1.0354
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2134
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：22.35%
- 成立日期：2019-10-16
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.023000 | 2024-09-02 |
| 3 | 0.020000 | 2023-10-27 |
| 4 | 0.012000 | 2022-12-09 |
| 5 | 0.030000 | 2021-11-12 |
| 6 | 0.020000 | 2021-06-22 |