创金合信泰盈双季红定开债券C
(005837)公募债券型
1.0135
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1915
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：20.06%
- 成立日期：2019-10-16
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.023000 | 2024-09-02 |
| 3 | 0.020000 | 2023-10-27 |
| 4 | 0.012000 | 2022-12-09 |
| 5 | 0.030000 | 2021-11-12 |
| 6 | 0.020000 | 2021-06-22 |