创金合信中债1-3年政金债C
(005839)公募债券型指数型
1.0231
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1441
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：14.92%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：孙霄宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.020000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.020000 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.025000 | 2022-11-22 |
| 6 | 0.010000 | 2021-10-29 |
| 7 | 0.006000 | 2020-12-17 |