富国尊利纯债定开债
(005841)公募债券型
1.0382
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2982
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：32.92%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.005000 | 2024-11-29 |
| 3 | 0.025000 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.040000 | 2023-11-27 |
| 5 | 0.040000 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.020000 | 2022-12-26 |
| 7 | 0.037000 | 2021-11-11 |
| 8 | 0.026000 | 2020-11-23 |
| 9 | 0.045000 | 2019-11-20 |
| 10 | 0.015000 | 2018-10-17 |