海富通弘丰定开债券
(005842)公募债券型
1.0929
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2573
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：27.31%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：方昆明 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.012700 | 2022-03-07 |
| 4 | 0.071700 | 2021-10-15 |