富国沪港深业绩驱动混合型A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.53%	250.97	61019.31	10.72%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.36%	116.70	53529.71	9.41%	0.00 (新增)
3	09988	阿里巴巴-W	6.25%	399.77	40028.66	7.04%	0.00 (新增)
4	02367	巨子生物	5.09%	619.88	32618.09	5.73%	0.00 (新增)
5	601899	紫金矿业	4.95%	1627.73	31740.83	5.58%	0.00 (新增)
6	09899	网易云音乐	4.90%	142.84	31392.39	5.52%	0.00 (新增)
7	00941	中国移动	3.94%	317.85	25246.83	4.44%	0.00 (新增)
8	02669	中海物业	3.86%	4945.64	24728.20	4.35%	0.00 (新增)
9	01024	快手-W	3.81%	423.01	24420.37	4.29%	0.00 (新增)
10	00939	建设银行	3.68%	3267.50	23591.35	4.15%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.53%	250.97	61019.31	10.72%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.36%	116.70	53529.71	9.41%	0.00 (新增)
3	09988	阿里巴巴-W	6.25%	399.77	40028.66	7.04%	0.00 (新增)
4	02367	巨子生物	5.09%	619.88	32618.09	5.73%	0.00 (新增)
5	601899	紫金矿业	4.95%	1627.73	31740.83	5.58%	0.00 (新增)
6	09899	网易云音乐	4.90%	142.84	31392.39	5.52%	0.00 (新增)
7	00941	中国移动	3.94%	317.85	25246.83	4.44%	0.00 (新增)
8	02669	中海物业	3.86%	4945.64	24728.20	4.35%	0.00 (新增)
9	01024	快手-W	3.81%	423.01	24420.37	4.29%	0.00 (新增)
10	00939	建设银行	3.68%	3267.50	23591.35	4.15%	0.00 (新增)
11	02899	紫金矿业	2.83%	992.40	18141.07	3.19%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.12%	107.70	49394.86	10.04%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	8.67%	577.40	46971.49	9.54%	174.08 (43.16%)
3	02367	巨子生物	7.44%	619.88	40298.40	8.19%	97.32 (18.62%)
4	09992	泡泡玛特	6.71%	251.72	36353.40	7.39%	-70.00 (-21.76%)
5	09988	阿里巴巴-W	6.49%	297.77	35172.23	7.15%	297.77 (100.00%)
6	02669	中海物业	5.54%	6078.00	30025.32	6.10%	-27.00 (-0.44%)
7	601899	紫金矿业	5.45%	1627.73	29494.56	5.99%	10.00 (0.62%)
8	09899	网易云音乐	4.87%	193.53	26378.14	5.36%	-14.38 (-6.92%)
9	00939	建设银行	4.42%	3767.50	23923.62	4.86%	3767.50 (100.00%)
10	00883	中国海洋石油	3.80%	1202.64	20553.12	4.18%	1202.64 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.12%	107.70	49394.86	10.04%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	8.67%	577.40	46971.49	9.54%	174.08 (43.16%)
3	02367	巨子生物	7.44%	619.88	40298.40	8.19%	97.32 (18.62%)
4	09992	泡泡玛特	6.71%	251.72	36353.40	7.39%	-70.00 (-21.76%)
5	09988	阿里巴巴-W	6.49%	297.77	35172.23	7.15%	297.77 (100.00%)
6	02669	中海物业	5.54%	6078.00	30025.32	6.10%	-27.00 (-0.44%)
7	601899	紫金矿业	5.45%	1627.73	29494.56	5.99%	10.00 (0.62%)
8	09899	网易云音乐	4.87%	193.53	26378.14	5.36%	-14.38 (-6.92%)
9	00939	建设银行	4.42%	3767.50	23923.62	4.86%	3767.50 (100.00%)
10	00883	中国海洋石油	3.80%	1202.64	20553.12	4.18%	1202.64 (100.00%)
11	02899	紫金矿业	0.02%	5.60	91.39	0.02%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	107.70	41587.96	10.28%	-25.03 (-18.86%)
2	02669	中海物业	6.60%	6105.00	28937.70	7.15%	-187.50 (-2.98%)
3	00005	汇丰控股	6.45%	403.32	28309.03	7.00%	80.00 (24.74%)
4	09992	泡泡玛特	6.09%	321.72	26709.19	6.60%	321.72 (100.00%)
5	601899	紫金矿业	5.58%	1617.73	24460.15	6.04%	0.00 (0.00%)
6	02367	巨子生物	5.51%	522.56	24147.50	5.97%	-177.22 (-25.33%)
7	09899	网易云音乐	5.01%	207.91	21986.48	5.43%	207.91 (100.00%)
8	03690	美团-W	4.77%	148.95	20924.50	5.17%	148.95 (100.00%)
9	00941	中国移动	4.30%	265.75	18849.65	4.66%	-368.45 (-58.10%)
10	01810	小米集团-W	4.29%	588.52	18803.21	4.65%	-311.48 (-34.61%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	107.70	41587.96	10.28%	-25.03 (-18.86%)
2	02669	中海物业	6.60%	6105.00	28937.70	7.15%	-187.50 (-2.98%)
3	00005	汇丰控股	6.45%	403.32	28309.03	7.00%	80.00 (24.74%)
4	09992	泡泡玛特	6.09%	321.72	26709.19	6.60%	321.72 (100.00%)
5	601899	紫金矿业	5.58%	1617.73	24460.15	6.04%	0.00 (0.00%)
6	02367	巨子生物	5.51%	522.56	24147.50	5.97%	-177.22 (-25.33%)
7	09899	网易云音乐	5.01%	207.91	21986.48	5.43%	207.91 (100.00%)
8	03690	美团-W	4.77%	148.95	20924.50	5.17%	148.95 (100.00%)
9	00941	中国移动	4.30%	265.75	18849.65	4.66%	-368.45 (-58.10%)
10	01810	小米集团-W	4.29%	588.52	18803.21	4.65%	-311.48 (-34.61%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	132.73	53215.24	14.00%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	7.65%	634.20	42009.41	11.05%	47.00 (8.00%)
3	02669	中海物业	6.39%	6292.50	35112.15	9.24%	169.50 (2.77%)
4	02367	巨子生物	5.86%	699.78	32154.89	8.46%	-20.00 (-2.78%)
5	601899	紫金矿业	5.34%	1617.73	29345.71	7.72%	102.47 (6.76%)
6	00005	汇丰控股	3.74%	323.32	20540.52	5.40%	323.32 (100.00%)
7	00728	中国电信	3.55%	4844.80	19476.10	5.12%	1364.20 (39.19%)
8	01810	小米集团-W	3.33%	900.00	18261.00	4.80%	900.00 (100.00%)
9	01088	中国神华	2.23%	387.40	12245.71	3.22%	95.50 (32.72%)
10	00669	创科实业	2.02%	104.25	11102.62	2.92%	69.35 (198.71%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	132.73	53215.24	14.00%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	7.65%	634.20	42009.41	11.05%	47.00 (8.00%)
3	02669	中海物业	6.39%	6292.50	35112.15	9.24%	169.50 (2.77%)
4	02367	巨子生物	5.86%	699.78	32154.89	8.46%	-20.00 (-2.78%)
5	601899	紫金矿业	5.34%	1617.73	29345.71	7.72%	102.47 (6.76%)
6	00005	汇丰控股	3.74%	323.32	20540.52	5.40%	323.32 (100.00%)
7	00728	中国电信	3.55%	4844.80	19476.10	5.12%	1364.20 (39.19%)
8	01810	小米集团-W	3.33%	900.00	18261.00	4.80%	900.00 (100.00%)
9	01088	中国神华	2.23%	387.40	12245.71	3.22%	95.50 (32.72%)
10	00669	创科实业	2.02%	104.25	11102.62	2.92%	69.35 (198.71%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.66%	2427.74	49623.01	13.30%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	9.66%	2427.74	49623.01	13.30%	新增
3	00700	腾讯控股	8.78%	132.73	45110.98	12.09%	新增
4	00700	腾讯控股	8.78%	132.73	45110.98	12.09%	0.00 (新增)
5	00941	中国移动	8.03%	587.20	41268.42	11.06%	新增
6	00941	中国移动	8.03%	587.20	41268.42	11.06%	0.00 (新增)
7	02367	巨子生物	5.86%	719.78	30122.79	8.07%	新增
8	02367	巨子生物	5.86%	719.78	30122.79	8.07%	0.00 (新增)
9	601899	紫金矿业	5.18%	1515.27	26623.21	7.14%	151.34 (9.99%)
10	02669	中海物业	5.09%	6123.00	26145.21	7.01%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.66%	2427.74	49623.01	13.30%	0.00 (新增)
2	00883	中国海洋石油	9.66%	2427.74	49623.01	13.30%	新增
3	00700	腾讯控股	8.78%	132.73	45110.98	12.09%	新增
4	00700	腾讯控股	8.78%	132.73	45110.98	12.09%	0.00 (新增)
5	00941	中国移动	8.03%	587.20	41268.42	11.06%	新增
6	00941	中国移动	8.03%	587.20	41268.42	11.06%	0.00 (新增)
7	02367	巨子生物	5.86%	719.78	30122.79	8.07%	新增
8	02367	巨子生物	5.86%	719.78	30122.79	8.07%	0.00 (新增)
9	601899	紫金矿业	5.18%	1515.27	26623.21	7.14%	151.34 (9.99%)
10	02669	中海物业	5.09%	6123.00	26145.21	7.01%	新增
11	02669	中海物业	5.09%	6123.00	26145.21	7.01%	---
12	09896	名创优品	3.01%	452.48	15465.77	4.15%	---
13	09896	名创优品	3.01%	452.48	15465.77	4.15%	---
14	00728	中国电信	2.86%	3480.60	14722.94	3.95%	---
15	00728	中国电信	2.86%	3480.60	14722.94	3.95%	---
16	00857	中国石油股份	2.44%	1738.80	12536.75	3.36%	---
17	00857	中国石油股份	2.44%	1738.80	12536.75	3.36%	---
18	09992	泡泡玛特	2.11%	310.40	10836.06	2.90%	---
19	09992	泡泡玛特	2.11%	310.40	10836.06	2.90%	---
20	01088	中国神华	1.86%	291.90	9577.24	2.57%	---
21	00168	青岛啤酒股份	1.58%	171.20	8140.56	2.18%	---
22	01299	友邦保险	1.45%	153.86	7442.21	1.99%	---
23	06049	保利物业	1.40%	272.80	7196.46	1.93%	---
24	688625	呈和科技	1.33%	188.38	6849.33	1.84%	---
25	300910	瑞丰新材	1.16%	135.94	5943.49	1.59%	---
26	02273	固生堂	1.03%	153.89	5267.65	1.41%	---
27	06690	海尔智家	0.87%	187.18	4458.63	1.20%	---
28	603979	金诚信	0.79%	80.00	4042.40	1.08%	---
29	00013	和黄医药	0.71%	144.75	3633.22	0.97%	---
30	01024	快手-W	0.56%	68.44	2882.69	0.77%	---
31	01177	中国生物制药	0.55%	1159.10	2828.20	0.76%	---
32	688678	福立旺	0.55%	262.23	2839.98	0.76%	---
33	00669	创科实业	0.55%	34.90	2841.21	0.76%	---
34	300487	蓝晓科技	0.51%	62.27	2600.29	0.70%	---
35	00285	比亚迪电子	0.47%	68.55	2439.69	0.65%	---
36	02171	科济药业-B	0.41%	476.40	2086.63	0.56%	---
37	00921	海信家电	0.36%	79.00	1853.34	0.50%	---
38	01357	美图公司	0.35%	755.55	1820.88	0.49%	---
39	02601	中国太保	0.34%	100.00	1740.00	0.47%	---
40	301168	通灵股份	0.27%	50.00	1389.05	0.37%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.26%	89.88	1335.59	0.36%	---
42	00087	太古股份公司B	0.21%	114.75	1097.01	0.29%	---
43	01919	中远海控	0.17%	69.05	861.05	0.23%	---
44	02020	安踏体育	0.16%	11.64	796.76	0.21%	---
45	01585	雅迪控股	0.14%	77.00	693.77	0.19%	---
46	01171	兖矿能源	0.13%	67.08	683.55	0.18%	---
47	600426	华鲁恒升	0.12%	24.09	641.71	0.17%	---
48	09690	途虎-W	0.12%	28.78	610.71	0.16%	---
49	01818	招金矿业	0.11%	47.90	572.88	0.15%	---
50	300832	新产业	0.11%	8.57	577.96	0.15%	---
51	01787	山东黄金	0.09%	31.70	449.51	0.12%	---
52	00564	郑煤机	0.09%	49.52	483.81	0.13%	---
53	01801	信达生物	0.08%	12.00	403.08	0.11%	---
54	01951	锦欣生殖	0.07%	143.25	363.86	0.10%	---
55	06979	珍酒李渡	0.07%	50.00	368.50	0.10%	---
56	00388	香港交易所	0.06%	1.26	287.72	0.08%	---
57	000661	长春高新	0.05%	2.83	259.71	0.07%	---
58	01458	周黑鸭	0.04%	132.00	208.56	0.06%	---
59	03606	福耀玻璃	0.03%	3.72	153.97	0.04%	---
60	03668	兖煤澳大利亚	0.03%	5.33	166.14	0.04%	---
61	00763	中兴通讯	0.03%	11.06	174.36	0.05%	---
62	00916	龙源电力	0.03%	21.00	134.61	0.04%	---
63	00939	建设银行	0.03%	26.20	138.07	0.04%	---
64	01347	华虹半导体	0.03%	6.40	128.77	0.03%	---
65	01858	春立医疗	0.03%	21.98	172.72	0.05%	---
66	02899	紫金矿业	0.02%	5.60	84.22	0.02%	---
67	09688	再鼎医药	0.02%	8.32	101.75	0.03%	---
68	09996	沛嘉医疗-B	0.02%	50.00	104.00	0.03%	---
69	00966	中国太平	0.02%	15.84	115.32	0.03%	---
70	01398	工商银行	0.02%	28.31	119.77	0.03%	---
71	03759	康龙化成	0.02%	14.75	113.70	0.03%	---
72	03898	时代电气	0.02%	2.76	77.58	0.02%	---
73	00268	金蝶国际	0.01%	6.50	43.42	0.01%	---
74	688548	广钢气体	0.01%	4.05	36.95	0.01%	---
75	02285	泉峰控股	0.01%	3.04	50.49	0.01%	---
76	301498	乖宝宠物	0.01%	0.55	29.76	0.01%	---
77	688652	京仪装备	0.00%	0.42	16.25	0.00%	---
78	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.09	1.15	0.00%	---
79	00019	太古股份公司A	0.00%	0.03	1.82	0.00%	---
80	09966	康宁杰瑞制药-B	0.00%	5.80	12.70	0.00%	---
81	06185	康希诺生物	0.00%	0.24	4.28	0.00%	---
82	301210	金杨股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
83	301262	海看股份	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
84	301322	绿通科技	0.00%	0.05	1.03	0.00%	---
85	301332	德尔玛	0.00%	0.11	0.99	0.00%	---
86	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	6.36	0.00%	---
87	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	0.58	0.00%	---
88	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.31	0.00%	---
89	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
90	01099	国药控股	0.00%	0.76	14.39	0.00%	---
91	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
92	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.02	0.00%	---
93	688458	美芯晟	0.00%	0.03	0.83	0.00%	---
94	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.17	0.00%	---
95	688523	航天环宇	0.00%	0.05	0.81	0.00%	---
96	688543	国科军工	0.00%	0.05	2.02	0.00%	---
97	688552	航天南湖	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
98	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.12	0.00%	---
99	688612	威迈斯	0.00%	0.42	11.21	0.00%	---
100	688651	盛邦安全	0.00%	0.18	5.20	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.34%	1363.92	22941.20	8.30%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.34%	1363.92	22941.20	8.30%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.64%	507.20	29782.78	11.51%	新增
2	02669	中海物业	8.85%	5151.50	27354.47	10.58%	新增
3	00700	腾讯控股	8.45%	98.21	26129.72	10.10%	新增
4	02367	巨子生物	6.55%	627.44	20241.21	7.83%	新增
5	00883	中国海洋石油	6.05%	1587.74	18703.58	7.23%	新增
6	601899	紫金矿业	5.50%	1363.92	16994.50	6.57%	0.00 (0.00%)
7	00168	青岛啤酒股份	4.86%	316.00	15006.84	5.80%	新增
8	01088	中国神华	3.10%	395.50	9586.92	3.71%	新增
9	01024	快手-W	3.00%	193.48	9283.17	3.59%	新增
10	300910	瑞丰新材	2.92%	196.68	9035.52	3.49%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.64%	507.20	29782.78	11.51%	新增
2	02669	中海物业	8.85%	5151.50	27354.47	10.58%	新增
3	00700	腾讯控股	8.45%	98.21	26129.72	10.10%	新增
4	02367	巨子生物	6.55%	627.44	20241.21	7.83%	新增
5	00883	中国海洋石油	6.05%	1587.74	18703.58	7.23%	新增
6	601899	紫金矿业	5.50%	1363.92	16994.50	6.57%	0.00 (0.00%)
7	00168	青岛啤酒股份	4.86%	316.00	15006.84	5.80%	新增
8	01088	中国神华	3.10%	395.50	9586.92	3.71%	新增
9	01024	快手-W	3.00%	193.48	9283.17	3.59%	新增
10	300910	瑞丰新材	2.92%	196.68	9035.52	3.49%	新增
11	02020	安踏体育	2.70%	121.62	8349.21	3.23%	---
12	02273	固生堂	2.51%	169.95	7761.62	3.00%	---
13	00728	中国电信	2.51%	2291.60	7768.52	3.00%	---
14	688625	呈和科技	2.39%	188.38	7388.08	2.86%	---
15	06049	保利物业	2.10%	249.02	6499.42	2.51%	---
16	02328	中国财险	1.91%	702.40	5907.18	2.28%	---
17	02171	科济药业-B	0.91%	479.55	2824.55	1.09%	---
18	01928	金沙中国有限公司	0.90%	134.64	2788.39	1.08%	---
19	600426	华鲁恒升	0.89%	100.14	2762.81	1.07%	---
20	603979	金诚信	0.73%	60.00	2265.60	0.88%	---
21	000913	钱江摩托	0.66%	162.81	2030.24	0.78%	---
22	01385	上海复旦	0.57%	137.10	1752.14	0.68%	---
23	00019	太古股份公司A	0.54%	28.03	1678.93	0.65%	---
24	01818	招金矿业	0.54%	187.90	1653.52	0.64%	---
25	01357	美图公司	0.42%	401.30	1308.24	0.51%	---
26	300487	蓝晓科技	0.40%	23.46	1245.05	0.48%	---
27	300856	科思股份	0.40%	20.00	1244.60	0.48%	---
28	00087	太古股份公司B	0.32%	107.00	990.82	0.38%	---
29	300832	新产业	0.31%	12.06	943.09	0.36%	---
30	00857	中国石油股份	0.30%	200.00	936.00	0.36%	---
31	002025	航天电器	0.25%	16.40	787.48	0.30%	---
32	01171	兖矿能源	0.22%	51.60	694.02	0.27%	---
33	00916	龙源电力	0.19%	108.10	579.42	0.22%	---
34	03759	康龙化成	0.16%	34.75	498.28	0.19%	---
35	01801	信达生物	0.15%	12.00	464.88	0.18%	---
36	01951	锦欣生殖	0.14%	143.25	435.48	0.17%	---
37	01787	山东黄金	0.14%	31.70	425.73	0.16%	---
38	000661	长春高新	0.13%	2.83	412.61	0.16%	---
39	00123	越秀地产	0.12%	62.62	360.67	0.14%	---
40	00564	郑煤机	0.12%	49.52	384.28	0.15%	---
41	00285	比亚迪电子	0.11%	10.65	353.26	0.14%	---
42	09996	沛嘉医疗-B	0.11%	50.00	335.00	0.13%	---
43	03613	同仁堂国药	0.10%	27.20	299.20	0.12%	---
44	00388	香港交易所	0.10%	1.26	306.02	0.12%	---
45	01458	周黑鸭	0.09%	132.00	266.64	0.10%	---
46	01858	春立医疗	0.08%	21.98	248.10	0.10%	---
47	06185	康希诺生物	0.08%	12.00	256.08	0.10%	---
48	00763	中兴通讯	0.06%	11.06	174.69	0.07%	---
49	09688	再鼎医药	0.05%	8.32	162.07	0.06%	---
50	01347	华虹半导体	0.04%	6.40	109.50	0.04%	---
51	03606	福耀玻璃	0.04%	3.72	128.12	0.05%	---
52	00966	中国太平	0.03%	15.84	96.47	0.04%	---
53	00013	和黄医药	0.03%	3.00	78.03	0.03%	---
54	09992	泡泡玛特	0.03%	5.70	104.59	0.04%	---
55	00268	金蝶国际	0.02%	6.50	67.02	0.03%	---
56	02285	泉峰控股	0.02%	3.04	65.69	0.03%	---
57	688548	广钢气体	0.02%	4.05	52.74	0.02%	---
58	03898	时代电气	0.02%	2.76	55.78	0.02%	---
59	02899	紫金矿业	0.02%	5.60	64.57	0.02%	---
60	688652	京仪装备	0.01%	0.42	24.71	0.01%	---
61	09966	康宁杰瑞制药-B	0.01%	5.80	34.92	0.01%	---
62	688612	威迈斯	0.01%	0.42	16.39	0.01%	---
63	301498	乖宝宠物	0.01%	0.55	21.96	0.01%	---
64	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.09	1.71	0.00%	---
65	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.89	0.00%	---
66	301395	仁信新材	0.00%	0.05	0.97	0.00%	---
67	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	6.87	0.00%	---
68	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
69	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.37	0.00%	---
70	301322	绿通科技	0.00%	0.04	1.61	0.00%	---
71	301262	海看股份	0.00%	0.07	2.23	0.00%	---
72	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.19	0.00%	---
73	301210	金杨股份	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
74	01099	国药控股	0.00%	0.76	14.08	0.01%	---
75	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
76	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
77	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
78	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
79	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.44	0.00%	---
80	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
81	688458	美芯晟	0.00%	0.02	1.70	0.00%	---
82	688478	晶升股份	0.00%	0.04	2.09	0.00%	---
83	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.27	0.00%	---
84	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.29	0.00%	---
85	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
86	688581	安杰思	0.00%	0.02	2.03	0.00%	---
87	688651	盛邦安全	0.00%	0.18	8.35	0.00%	---
88	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
89	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
90	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.25	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.63%	1363.92	16544.40	5.51%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.63%	1363.92	16544.40	5.51%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	7.19%	3788.50	27542.40	9.39%	-1092.00 (-28.82%)
2	00700	腾讯控股	7.13%	89.32	27307.80	9.31%	-38.16 (-42.72%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.42%	316.00	20742.24	7.07%	-141.80 (-44.87%)
4	00941	中国移动	5.20%	337.20	19911.66	6.79%	280.15 (83.08%)
5	00883	中国海洋石油	5.04%	1867.54	19291.69	6.57%	347.40 (18.60%)
6	02367	巨子生物	4.38%	522.72	16768.86	5.71%	新增
7	00857	中国石油股份	4.28%	3274.60	16373.00	5.58%	新增
8	09896	名创优品	3.61%	453.00	13802.91	4.70%	新增
9	03898	时代电气	2.60%	370.00	9960.40	3.39%	-7.38 (-1.99%)
10	00763	中兴通讯	2.56%	338.62	9803.05	3.34%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	7.19%	3788.50	27542.40	9.39%	-1092.00 (-28.82%)
2	00700	腾讯控股	7.13%	89.32	27307.80	9.31%	-38.16 (-42.72%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.42%	316.00	20742.24	7.07%	-141.80 (-44.87%)
4	00941	中国移动	5.20%	337.20	19911.66	6.79%	280.15 (83.08%)
5	00883	中国海洋石油	5.04%	1867.54	19291.69	6.57%	347.40 (18.60%)
6	02367	巨子生物	4.38%	522.72	16768.86	5.71%	新增
7	00857	中国石油股份	4.28%	3274.60	16373.00	5.58%	新增
8	09896	名创优品	3.61%	453.00	13802.91	4.70%	新增
9	03898	时代电气	2.60%	370.00	9960.40	3.39%	-7.38 (-1.99%)
10	00763	中兴通讯	2.56%	338.62	9803.05	3.34%	新增
11	06049	保利物业	2.28%	249.02	8713.21	2.97%	---
12	00728	中国电信	1.98%	2191.60	7582.94	2.58%	---
13	300910	瑞丰新材	1.98%	150.90	7590.17	2.59%	---
14	03690	美团-W	1.97%	66.97	7551.31	2.57%	---
15	688625	呈和科技	1.72%	168.18	6590.93	2.25%	---
16	02328	中国财险	1.57%	746.60	5995.20	2.04%	---
17	00123	越秀地产	1.57%	717.75	6029.10	2.05%	---
18	00019	太古股份公司A	1.39%	96.35	5333.94	1.82%	---
19	601899	紫金矿业	1.35%	455.44	5178.41	1.76%	---
20	01385	上海复旦	1.30%	281.00	4990.56	1.70%	---
21	600426	华鲁恒升	0.96%	120.14	3679.83	1.25%	---
22	02171	科济药业-B	0.91%	390.70	3488.95	1.19%	---
23	02020	安踏体育	0.81%	42.26	3118.79	1.06%	---
24	000913	钱江摩托	0.78%	162.81	2968.03	1.01%	---
25	02273	固生堂	0.75%	62.67	2871.54	0.98%	---
26	01138	中远海能	0.61%	319.60	2317.10	0.79%	---
27	00013	和黄医药	0.56%	125.05	2125.85	0.72%	---
28	01088	中国神华	0.53%	91.75	2025.84	0.69%	---
29	01415	高伟电子	0.47%	135.80	1812.93	0.62%	---
30	02096	先声药业	0.42%	222.90	1593.73	0.54%	---
31	300832	新产业	0.42%	27.06	1596.54	0.54%	---
32	300487	蓝晓科技	0.42%	25.55	1594.52	0.54%	---
33	00268	金蝶国际	0.39%	156.50	1511.79	0.52%	---
34	03613	同仁堂国药	0.33%	94.90	1254.58	0.43%	---
35	002025	航天电器	0.33%	19.82	1264.45	0.43%	---
36	02388	中银香港	0.32%	55.55	1226.54	0.42%	---
37	00087	太古股份公司B	0.25%	107.00	973.70	0.33%	---
38	00916	龙源电力	0.21%	108.10	804.26	0.27%	---
39	01818	招金矿业	0.21%	87.90	792.86	0.27%	---
40	01458	周黑鸭	0.19%	252.00	713.16	0.24%	---
41	01171	兖矿能源	0.19%	34.40	712.08	0.24%	---
42	09995	荣昌生物	0.19%	23.60	745.29	0.25%	---
43	01797	东方甄选	0.18%	30.00	705.30	0.24%	---
44	06185	康希诺生物	0.17%	26.74	644.70	0.22%	---
45	01908	建发国际集团	0.15%	35.50	581.13	0.20%	---
46	01109	华润置地	0.15%	18.80	575.47	0.20%	---
47	000661	长春高新	0.14%	3.83	522.03	0.18%	---
48	03759	康龙化成	0.13%	23.16	516.81	0.18%	---
49	01787	山东黄金	0.11%	31.70	417.49	0.14%	---
50	00388	香港交易所	0.09%	1.26	342.93	0.12%	---
51	01801	信达生物	0.09%	12.00	327.48	0.11%	---
52	01877	君实生物	0.08%	14.68	308.57	0.11%	---
53	00564	郑煤机	0.08%	49.52	311.98	0.11%	---
54	01858	春立医疗	0.08%	21.98	307.87	0.10%	---
55	00966	中国太平	0.07%	36.66	274.95	0.09%	---
56	09996	沛嘉医疗-B	0.07%	50.00	284.00	0.10%	---
57	01610	中粮家佳康	0.07%	150.00	259.50	0.09%	---
58	01347	华虹半导体	0.04%	6.40	151.04	0.05%	---
59	09688	再鼎医药	0.04%	8.32	161.08	0.05%	---
60	03606	福耀玻璃	0.03%	3.72	111.12	0.04%	---
61	02285	泉峰控股	0.02%	3.04	86.88	0.03%	---
62	02628	中国人寿	0.02%	7.00	84.28	0.03%	---
63	688543	国科军工	0.01%	0.41	22.86	0.01%	---
64	09966	康宁杰瑞制药-B	0.01%	5.80	40.02	0.01%	---
65	301335	天元宠物	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---
66	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.49	0.00%	---
67	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
68	301323	新莱福	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
69	301322	绿通科技	0.00%	0.04	2.09	0.00%	---
70	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.00%	---
71	301305	朗坤环境	0.00%	0.08	1.63	0.00%	---
72	301303	真兰仪表	0.00%	0.11	2.36	0.00%	---
73	301277	新天地	0.00%	0.01	0.12	0.00%	---
74	301262	海看股份	0.00%	0.69	19.04	0.01%	---
75	301225	恒勃股份	0.00%	0.33	11.84	0.00%	---
76	301210	金杨股份	0.00%	0.28	14.32	0.00%	---
77	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
78	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.09	2.45	0.00%	---
79	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
80	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
81	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
82	301488	豪恩汽电	0.00%	0.26	10.41	0.00%	---
83	688539	高华科技	0.00%	0.00	0.13	0.00%	---
84	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
85	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
86	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
87	688429	时创能源	0.00%	0.35	9.88	0.00%	---
88	688361	中科飞测	0.00%	0.08	5.37	0.00%	---
89	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.00%	---
90	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
91	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
92	301337	亚华电子	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
93	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.70	0.00%	---
94	301397	溯联股份	0.00%	0.36	15.26	0.01%	---
95	301395	仁信新材	0.00%	0.52	13.86	0.00%	---
96	301377	鼎泰高科	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
97	301365	矩阵股份	0.00%	0.01	0.12	0.00%	---
98	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
99	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	8.68	0.00%	---
100	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.90%	127.48	38033.66	10.08%	新增
2	01299	友邦保险	8.41%	463.44	35935.14	9.52%	243.86 (52.62%)
3	02669	中海物业	8.29%	4880.50	35432.43	9.39%	-100.00 (-2.05%)
4	00168	青岛啤酒股份	7.38%	457.80	31528.69	8.35%	0.00 (0.00%)
5	00916	龙源电力	3.59%	1800.00	15336.00	4.06%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.17%	1520.14	13544.45	3.59%	新增
7	03898	时代电气	3.06%	377.38	13061.12	3.46%	0.00 (0.00%)
8	00123	越秀地产	2.56%	1297.80	10953.43	2.90%	新增
9	01928	金沙中国有限公司	2.56%	473.40	10954.48	2.90%	新增
10	02388	中银香港	1.95%	350.40	8325.50	2.21%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.90%	127.48	38033.66	10.08%	新增
2	01299	友邦保险	8.41%	463.44	35935.14	9.52%	243.86 (52.62%)
3	02669	中海物业	8.29%	4880.50	35432.43	9.39%	-100.00 (-2.05%)
4	00168	青岛啤酒股份	7.38%	457.80	31528.69	8.35%	0.00 (0.00%)
5	00916	龙源电力	3.59%	1800.00	15336.00	4.06%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.17%	1520.14	13544.45	3.59%	新增
7	03898	时代电气	3.06%	377.38	13061.12	3.46%	0.00 (0.00%)
8	00123	越秀地产	2.56%	1297.80	10953.43	2.90%	新增
9	01928	金沙中国有限公司	2.56%	473.40	10954.48	2.90%	新增
10	02388	中银香港	1.95%	350.40	8325.50	2.21%	新增
11	300487	蓝晓科技	1.92%	117.90	8204.66	2.17%	---
12	01880	中国中免	1.91%	39.77	8170.75	2.16%	---
13	688625	呈和科技	1.79%	156.12	7637.48	2.02%	---
14	02269	药明生物	1.77%	141.20	7548.55	2.00%	---
15	00520	呷哺呷哺	1.67%	899.85	7135.81	1.89%	---
16	002262	恩华药业	1.61%	280.00	6873.95	1.82%	---
17	06049	保利物业	1.57%	163.62	6731.33	1.78%	---
18	09995	荣昌生物-B	1.53%	126.25	6529.65	1.73%	---
19	00016	新鸿基地产	1.48%	66.25	6320.25	1.67%	---
20	01385	上海复旦	1.46%	237.50	6258.12	1.66%	---
21	09987	百胜中国	1.44%	15.73	6170.48	1.63%	---
22	00268	金蝶国际	1.43%	408.70	6110.06	1.62%	---
23	00019	太古股份公司A	1.38%	96.35	5913.00	1.57%	---
24	300910	瑞丰新材	1.35%	46.65	5752.41	1.52%	---
25	02171	科济药业-B	1.33%	423.50	5666.43	1.50%	---
26	01211	比亚迪股份	1.32%	32.70	5625.71	1.49%	---
27	02628	中国人寿	1.23%	440.60	5273.98	1.40%	---
28	01818	招金矿业	1.18%	652.20	5054.55	1.34%	---
29	603658	安图生物	1.02%	70.33	4350.03	1.15%	---
30	00669	创科实业	0.96%	52.65	4096.17	1.09%	---
31	00981	中芯国际	0.84%	239.10	3572.15	0.95%	---
32	03613	同仁堂国药	0.72%	300.00	3072.00	0.81%	---
33	002025	航天电器	0.62%	39.82	2638.01	0.70%	---
34	00941	中国移动	0.62%	57.05	2637.42	0.70%	---
35	00966	中国太平	0.61%	299.46	2599.31	0.69%	---
36	01877	君实生物	0.58%	56.74	2457.98	0.65%	---
37	00175	吉利汽车	0.48%	200.00	2036.00	0.54%	---
38	01088	中国神华	0.48%	102.35	2061.33	0.55%	---
39	00285	比亚迪电子	0.46%	87.15	1953.90	0.52%	---
40	02333	长城汽车	0.41%	194.40	1765.15	0.47%	---
41	03759	康龙化成	0.41%	36.05	1743.98	0.46%	---
42	300832	新产业	0.37%	31.18	1563.37	0.41%	---
43	300316	晶盛机电	0.30%	20.00	1271.20	0.34%	---
44	01458	周黑鸭	0.30%	252.00	1265.04	0.34%	---
45	00354	中国软件国际	0.28%	200.00	1214.00	0.32%	---
46	002557	洽洽食品	0.25%	21.21	1060.46	0.28%	---
47	01109	华润置地	0.16%	21.00	670.53	0.18%	---
48	000661	长春高新	0.15%	3.83	637.50	0.17%	---
49	00291	华润啤酒	0.14%	12.60	614.00	0.16%	---
50	01787	山东黄金	0.10%	31.70	409.88	0.11%	---
51	00388	香港交易所	0.09%	1.26	379.52	0.10%	---
52	01801	信达生物	0.08%	12.00	359.04	0.10%	---
53	00564	郑煤机	0.07%	49.52	303.56	0.08%	---
54	688223	晶科能源	0.07%	21.30	312.05	0.08%	---
55	00013	和黄医药	0.06%	11.45	245.49	0.07%	---
56	300751	迈为股份	0.06%	0.61	252.91	0.07%	---
57	01209	华润万象生活	0.05%	5.54	196.23	0.05%	---
58	688187	时代电气	0.04%	3.39	184.80	0.05%	---
59	01347	华虹半导体	0.04%	6.40	155.78	0.04%	---
60	03606	福耀玻璃	0.03%	3.72	108.81	0.03%	---
61	688281	华秦科技	0.03%	0.44	125.00	0.03%	---
62	688172	燕东微	0.02%	4.02	76.26	0.02%	---
63	301267	华厦眼科	0.02%	1.01	72.80	0.02%	---
64	301269	华大九天	0.02%	1.17	104.93	0.03%	---
65	688320	禾川科技	0.01%	0.60	28.30	0.01%	---
66	688372	伟测科技	0.01%	0.24	22.70	0.01%	---
67	688381	帝奥微	0.01%	0.74	29.24	0.01%	---
68	688779	长远锂科	0.01%	4.31	62.86	0.02%	---
69	688170	德龙激光	0.01%	0.62	28.99	0.01%	---
70	688131	皓元医药	0.01%	0.27	29.66	0.01%	---
71	688213	思特威	0.01%	1.40	54.50	0.01%	---
72	601012	隆基绿能	0.01%	0.55	23.16	0.01%	---
73	301389	隆扬电子	0.01%	1.27	23.08	0.01%	---
74	301367	怡和嘉业	0.01%	0.22	47.97	0.01%	---
75	301327	华宝新能	0.01%	0.24	45.23	0.01%	---
76	300896	爱美客	0.01%	0.09	48.20	0.01%	---
77	688391	钜泉科技	0.00%	0.14	14.05	0.00%	---
78	688253	英诺特	0.00%	0.44	10.40	0.00%	---
79	301152	天力锂能	0.00%	0.43	20.78	0.01%	---
80	688291	金橙子	0.00%	0.40	10.36	0.00%	---
81	688301	奕瑞科技	0.00%	0.00	0.41	0.00%	---
82	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.44	0.00%	---
83	688362	甬矽电子	0.00%	0.78	14.92	0.00%	---
84	688370	丛麟科技	0.00%	0.33	11.50	0.00%	---
85	301115	建科股份	0.00%	0.69	16.95	0.00%	---
86	688376	美埃科技	0.00%	0.37	11.61	0.00%	---
87	301283	聚胶股份	0.00%	0.23	12.54	0.00%	---
88	688426	康为世纪	0.00%	0.38	13.38	0.00%	---
89	688525	佰维存储	0.00%	0.46	7.41	0.00%	---
90	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
91	001336	楚环科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
92	001333	光华股份	0.00%	0.04	1.23	0.00%	---
93	001269	欧晶科技	0.00%	0.05	5.42	0.00%	---
94	02285	泉峰控股	0.00%	0.28	10.77	0.00%	---
95	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.09	2.85	0.00%	---
96	001231	农心科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
97	001238	浙江正特	0.00%	0.04	1.08	0.00%	---
98	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.30	7.03	0.00%	---
99	301361	众智科技	0.00%	0.52	11.51	0.00%	---
100	301349	信德新材	0.00%	0.18	19.74	0.01%	---
101	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.60	0.00%	---
102	301335	天元宠物	0.00%	0.42	14.79	0.00%	---
103	301365	矩阵股份	0.00%	0.52	12.96	0.00%	---
104	301277	新天地	0.00%	0.44	12.52	0.00%	---
105	301377	鼎泰高科	0.00%	0.77	14.98	0.00%	---
106	301388	欣灵电气	0.00%	0.29	6.78	0.00%	---
107	301230	泓博医药	0.00%	0.27	14.22	0.00%	---
108	603170	宝立食品	0.00%	0.05	1.54	0.00%	---
109	603182	嘉华股份	0.00%	0.05	0.98	0.00%	---
110	603237	五芳斋	0.00%	0.03	1.53	0.00%	---
111	301227	森鹰窗业	0.00%	0.28	8.70	0.00%	---
112	688072	拓荆科技	0.00%	0.09	19.70	0.01%	---
113	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	3.98	0.00%	---
114	688152	麒麟信安	0.00%	0.12	15.54	0.00%	---
115	301200	大族数控	0.00%	0.09	3.36	0.00%	---
116	301196	唯科科技	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
117	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
118	301309	万得凯	0.00%	0.23	5.67	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.60%	208.92	31292.04	10.07%	126.22 (60.42%)
2	00168	青岛啤酒股份	8.48%	457.80	30828.25	9.92%	-32.40 (-7.08%)
3	02669	中海物业	8.46%	4980.50	30779.49	9.90%	-50.00 (-1.00%)
4	02331	李宁	6.45%	431.80	23472.65	7.55%	70.45 (16.32%)
5	00941	中国移动	5.29%	426.20	19234.41	6.19%	-385.05 (-90.34%)
6	01299	友邦保险	3.57%	219.58	12999.14	4.18%	91.02 (41.45%)
7	600519	贵州茅台	3.40%	6.60	12350.10	3.97%	0.00 (0.00%)
8	03900	绿城中国	3.25%	885.50	11821.42	3.80%	870.50 (98.31%)
9	01109	华润置地	3.23%	420.00	11739.00	3.78%	16.40 (3.90%)
10	03898	时代电气	3.10%	377.38	11264.79	3.62%	20.00 (5.30%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.60%	208.92	31292.04	10.07%	126.22 (60.42%)
2	00168	青岛啤酒股份	8.48%	457.80	30828.25	9.92%	-32.40 (-7.08%)
3	02669	中海物业	8.46%	4980.50	30779.49	9.90%	-50.00 (-1.00%)
4	02331	李宁	6.45%	431.80	23472.65	7.55%	70.45 (16.32%)
5	00941	中国移动	5.29%	426.20	19234.41	6.19%	-385.05 (-90.34%)
6	01299	友邦保险	3.57%	219.58	12999.14	4.18%	91.02 (41.45%)
7	600519	贵州茅台	3.40%	6.60	12350.10	3.97%	0.00 (0.00%)
8	03900	绿城中国	3.25%	885.50	11821.42	3.80%	870.50 (98.31%)
9	01109	华润置地	3.23%	420.00	11739.00	3.78%	16.40 (3.90%)
10	03898	时代电气	3.10%	377.38	11264.79	3.62%	20.00 (5.30%)
11	688187	时代电气	0.05%	3.39	183.55	0.06%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	8.18%	5030.50	36370.51	9.08%	-100.00 (-1.99%)
2	00168	青岛啤酒股份	7.69%	490.20	34206.16	8.54%	-84.00 (-17.14%)
3	00941	中国移动	7.64%	811.25	33991.38	8.48%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	5.05%	361.35	22465.13	5.61%	40.60 (11.24%)
5	00883	中国海洋石油	4.42%	2218.10	19652.37	4.90%	新增
6	00388	香港交易所	3.98%	53.64	17706.56	4.42%	新增
7	03606	福耀玻璃	3.26%	425.84	14495.59	3.62%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	3.09%	82.70	13734.82	3.43%	新增
9	06865	福莱特玻璃	3.05%	573.80	13541.68	3.38%	新增
10	600519	贵州茅台	3.03%	6.60	13487.80	3.37%	1.90 (28.81%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	8.18%	5030.50	36370.51	9.08%	-100.00 (-1.99%)
2	00168	青岛啤酒股份	7.69%	490.20	34206.16	8.54%	-84.00 (-17.14%)
3	00941	中国移动	7.64%	811.25	33991.38	8.48%	0.00 (0.00%)
4	02331	李宁	5.05%	361.35	22465.13	5.61%	40.60 (11.24%)
5	00883	中国海洋石油	4.42%	2218.10	19652.37	4.90%	新增
6	00388	香港交易所	3.98%	53.64	17706.56	4.42%	新增
7	03606	福耀玻璃	3.26%	425.84	14495.59	3.62%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	3.09%	82.70	13734.82	3.43%	新增
9	06865	福莱特玻璃	3.05%	573.80	13541.68	3.38%	新增
10	600519	贵州茅台	3.03%	6.60	13487.80	3.37%	1.90 (28.81%)
11	01109	华润置地	2.84%	403.60	12632.68	3.15%	---
12	03898	时代电气	2.66%	357.38	11829.28	2.95%	---
13	02388	中银香港	2.47%	414.25	10981.77	2.74%	---
14	01458	周黑鸭	2.39%	2302.90	10639.40	2.66%	---
15	002557	洽洽食品	2.20%	172.18	9801.92	2.45%	---
16	01299	友邦保险	2.10%	128.56	9350.17	2.33%	---
17	600809	山西汾酒	2.03%	27.78	9022.29	2.25%	---
18	00916	龙源电力	1.80%	618.60	8017.06	2.00%	---
19	00669	创科实业	1.69%	107.15	7500.50	1.87%	---
20	02238	广汽集团	1.59%	1086.40	7050.74	1.76%	---
21	601012	隆基绿能	1.50%	100.24	6678.88	1.67%	---
22	09868	小鹏汽车-W	1.47%	60.53	6543.29	1.63%	---
23	03759	康龙化成	1.43%	94.42	6343.47	1.58%	---
24	01385	上海复旦	1.20%	199.20	5322.62	1.33%	---
25	00688	中国海外发展	1.04%	217.95	4622.72	1.15%	---
26	000661	长春高新	1.04%	19.83	4628.72	1.16%	---
27	02319	蒙牛乳业	1.00%	132.40	4432.75	1.11%	---
28	600887	伊利股份	0.98%	111.89	4358.12	1.09%	---
29	06049	保利物业	0.97%	100.62	4302.51	1.07%	---
30	300979	华利集团	0.89%	54.37	3973.54	0.99%	---
31	600219	南山铝业	0.89%	1075.56	3968.83	0.99%	---
32	01818	招金矿业	0.79%	601.75	3532.27	0.88%	---
33	03613	同仁堂国药	0.73%	300.00	3249.00	0.81%	---
34	00960	龙湖集团	0.69%	97.40	3085.63	0.77%	---
35	00005	汇丰控股	0.60%	60.00	2650.20	0.66%	---
36	03908	中金公司	0.58%	180.00	2574.00	0.64%	---
37	000568	泸州老窖	0.45%	8.14	2006.84	0.50%	---
38	688301	奕瑞科技	0.29%	2.70	1277.63	0.32%	---
39	600563	法拉电子	0.27%	5.95	1220.70	0.30%	---
40	02380	中国电力	0.21%	220.40	938.90	0.23%	---
41	00285	比亚迪电子	0.19%	40.00	846.80	0.21%	---
42	01347	华虹半导体	0.17%	31.30	760.28	0.19%	---
43	00291	华润啤酒	0.14%	12.60	630.38	0.16%	---
44	09995	荣昌生物-B	0.12%	14.25	535.66	0.13%	---
45	01093	石药集团	0.10%	70.00	466.20	0.12%	---
46	01801	信达生物	0.08%	12.00	358.20	0.09%	---
47	300751	迈为股份	0.07%	0.61	301.46	0.08%	---
48	688223	晶科能源	0.07%	21.30	318.01	0.08%	---
49	01233	时代中国控股	0.06%	122.00	270.84	0.07%	---
50	688032	禾迈股份	0.05%	0.25	220.71	0.06%	---
51	03900	绿城中国	0.05%	15.00	208.65	0.05%	---
52	01765	希望教育	0.05%	361.00	202.16	0.05%	---
53	688187	时代电气	0.05%	3.39	220.09	0.05%	---
54	02400	心动公司	0.05%	12.00	209.88	0.05%	---
55	688065	凯赛生物	0.05%	2.08	232.96	0.06%	---
56	688120	华海清科	0.03%	0.48	119.78	0.03%	---
57	688349	三一重能	0.03%	3.27	133.05	0.03%	---
58	688047	龙芯中科	0.02%	0.83	76.90	0.02%	---
59	688220	翱捷科技	0.02%	1.24	86.04	0.02%	---
60	01516	融创服务	0.02%	18.10	73.85	0.02%	---
61	301155	海力风电	0.02%	1.05	95.85	0.02%	---
62	688072	拓荆科技	0.02%	0.53	82.20	0.02%	---
63	688213	思特威	0.02%	1.40	80.50	0.02%	---
64	688779	长远锂科	0.02%	4.31	86.17	0.02%	---
65	688281	华秦科技	0.02%	0.44	107.99	0.03%	---
66	300919	中伟股份	0.02%	0.61	75.49	0.02%	---
67	688148	芳源股份	0.01%	1.19	23.68	0.01%	---
68	02359	药明康德	0.01%	0.36	32.32	0.01%	---
69	688526	科前生物	0.01%	1.46	38.00	0.01%	---
70	688167	炬光科技	0.01%	0.20	29.96	0.01%	---
71	688170	德龙激光	0.01%	0.62	29.05	0.01%	---
72	688190	云路股份	0.01%	0.30	23.53	0.01%	---
73	301069	凯盛新材	0.01%	0.54	24.83	0.01%	---
74	688789	宏华数科	0.01%	0.14	23.05	0.01%	---
75	301039	中集车辆	0.01%	2.06	22.35	0.01%	---
76	688707	振华新材	0.01%	0.81	61.52	0.02%	---
77	688700	东威科技	0.01%	0.30	25.41	0.01%	---
78	301035	润丰股份	0.01%	0.64	53.08	0.01%	---
79	688728	格科微	0.01%	2.30	47.24	0.01%	---
80	688385	复旦微电	0.01%	0.90	58.58	0.01%	---
81	688383	新益昌	0.01%	0.27	30.72	0.01%	---
82	688320	禾川科技	0.01%	0.60	27.95	0.01%	---
83	688295	中复神鹰	0.01%	1.40	52.48	0.01%	---
84	300896	爱美客	0.01%	0.09	51.06	0.01%	---
85	688270	臻镭科技	0.01%	0.37	22.97	0.01%	---
86	688248	南网科技	0.01%	1.18	27.20	0.01%	---
87	688239	航宇科技	0.01%	0.49	26.26	0.01%	---
88	688153	唯捷创芯	0.01%	0.77	39.14	0.01%	---
89	301219	腾远钴业	0.01%	0.58	53.02	0.01%	---
90	688062	迈威生物	0.01%	2.70	45.85	0.01%	---
91	688131	皓元医药	0.01%	0.27	38.89	0.01%	---
92	301018	申菱环境	0.00%	0.78	20.16	0.01%	---
93	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
94	301010	晶雪节能	0.00%	0.22	5.51	0.00%	---
95	301004	嘉益股份	0.00%	0.31	7.37	0.00%	---
96	300995	奇德新材	0.00%	0.19	4.09	0.00%	---
97	300992	泰福泵业	0.00%	0.20	4.26	0.00%	---
98	300986	志特新材	0.00%	0.37	13.56	0.00%	---
99	300985	致远新能	0.00%	0.29	8.45	0.00%	---
100	301158	德石股份	0.00%	0.38	7.87	0.00%	---
101	301166	优宁维	0.00%	0.25	14.88	0.00%	---
102	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.87	0.00%	---
103	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.53	0.00%	---
104	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
105	301181	标榜股份	0.00%	0.26	8.19	0.00%	---
106	300927	江天化学	0.00%	0.04	0.68	0.00%	---
107	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
108	301189	奥尼电子	0.00%	0.43	14.47	0.00%	---
109	301196	唯科科技	0.00%	0.27	10.23	0.00%	---
110	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
111	301073	君亭酒店	0.00%	0.21	14.89	0.00%	---
112	603048	浙江黎明	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
113	301072	中捷精工	0.00%	0.18	5.77	0.00%	---
114	301088	戎美股份	0.00%	0.70	13.13	0.00%	---
115	300854	中兰环保	0.00%	0.20	4.03	0.00%	---
116	301068	大地海洋	0.00%	0.14	3.47	0.00%	---
117	301063	海锅股份	0.00%	0.15	4.25	0.00%	---
118	301062	上海艾录	0.00%	0.52	6.10	0.00%	---
119	301057	汇隆新材	0.00%	0.22	5.29	0.00%	---
120	301056	森赫股份	0.00%	0.57	4.95	0.00%	---
121	301048	金鹰重工	0.00%	0.84	9.27	0.00%	---
122	301041	金百泽	0.00%	0.21	4.24	0.00%	---
123	301025	读客文化	0.00%	0.40	5.31	0.00%	---
124	301040	中环海陆	0.00%	0.24	7.33	0.00%	---
125	301091	深城交	0.00%	0.68	18.60	0.00%	---
126	301092	争光股份	0.00%	0.32	10.16	0.00%	---
127	301038	深水规院	0.00%	0.35	7.19	0.00%	---
128	301098	金埔园林	0.00%	0.31	7.44	0.00%	---
129	301037	保立佳	0.00%	0.19	4.20	0.00%	---
130	301036	双乐股份	0.00%	0.20	4.60	0.00%	---
131	301123	奕东电子	0.00%	0.66	17.08	0.00%	---
132	301027	华蓝集团	0.00%	0.29	6.93	0.00%	---
133	301026	浩通科技	0.00%	0.20	7.48	0.00%	---
134	688799	华纳药厂	0.00%	0.19	6.16	0.00%	---
135	688670	金迪克	0.00%	0.23	11.69	0.00%	---
136	688685	迈信林	0.00%	0.26	7.47	0.00%	---
137	688697	纽威数控	0.00%	0.58	8.84	0.00%	---
138	688701	卓锦股份	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
139	688718	唯赛勃	0.00%	0.31	5.54	0.00%	---
140	688722	同益中	0.00%	0.37	6.17	0.00%	---
141	688766	普冉股份	0.00%	0.10	16.08	0.00%	---
142	688767	博拓生物	0.00%	0.22	13.69	0.00%	---
143	688793	倍轻松	0.00%	0.15	8.58	0.00%	---
144	688622	禾信仪器	0.00%	0.12	4.12	0.00%	---
145	688217	睿昂基因	0.00%	0.10	4.22	0.00%	---
146	688211	中科微至	0.00%	0.45	18.33	0.00%	---
147	688209	英集芯	0.00%	0.68	20.88	0.01%	---
148	688173	希荻微	0.00%	0.42	14.21	0.00%	---
149	688163	赛伦生物	0.00%	0.36	8.98	0.00%	---
150	688150	莱特光电	0.00%	0.56	12.51	0.00%	---
151	688121	卓然股份	0.00%	0.37	8.95	0.00%	---
152	688103	国力股份	0.00%	0.16	8.15	0.00%	---
153	688087	英科再生	0.00%	0.25	14.29	0.00%	---
154	688395	正弦电气	0.00%	0.16	3.42	0.00%	---
155	688269	凯立新材	0.00%	0.19	20.57	0.01%	---
156	688272	富吉瑞	0.00%	0.13	3.35	0.00%	---
157	688282	理工导航	0.00%	0.32	15.28	0.00%	---
158	688296	和达科技	0.00%	0.22	5.70	0.00%	---
159	688305	科德数控	0.00%	0.15	11.42	0.00%	---
160	688323	瑞华泰	0.00%	0.45	10.93	0.00%	---
161	688345	博力威	0.00%	0.23	14.33	0.00%	---
162	688359	三孚新科	0.00%	0.22	9.33	0.00%	---
163	688367	工大高科	0.00%	0.17	3.44	0.00%	---
164	688076	诺泰生物	0.00%	0.50	12.90	0.00%	---
165	688501	青达环保	0.00%	0.18	2.71	0.00%	---
166	688509	正元地信	0.00%	1.54	8.32	0.00%	---
167	688565	力源科技	0.00%	0.34	3.35	0.00%	---
168	688575	亚辉龙	0.00%	0.48	10.06	0.00%	---
169	688597	煜邦电力	0.00%	0.39	5.93	0.00%	---
170	688601	力芯微	0.00%	0.12	17.61	0.00%	---
171	688611	杭州柯林	0.00%	0.14	8.23	0.00%	---
172	688613	奥精医疗	0.00%	0.26	8.10	0.00%	---
173	001308	康冠科技	0.00%	0.07	1.95	0.00%	---
174	603097	江苏华辰	0.00%	0.06	1.36	0.00%	---
175	603070	万控智造	0.00%	0.08	1.62	0.00%	---
176	603051	鹿山新材	0.00%	0.03	2.15	0.00%	---
177	300814	中富电路	0.00%	0.33	6.00	0.00%	---
178	300774	倍杰特	0.00%	0.44	8.94	0.00%	---
179	300614	百川畅银	0.00%	0.33	8.26	0.00%	---
180	001323	慕思股份	0.00%	0.06	2.81	0.00%	---
181	001318	阳光乳业	0.00%	0.11	2.52	0.00%	---
182	001317	三羊马	0.00%	0.03	1.52	0.00%	---
183	688071	华依科技	0.00%	0.11	5.09	0.00%	---
184	001270	铖昌科技	0.00%	0.06	5.75	0.00%	---
185	001228	永泰运	0.00%	0.04	2.07	0.00%	---
186	001227	兰州银行	0.00%	0.79	3.87	0.00%	---
187	001219	青岛食品	0.00%	0.04	0.81	0.00%	---
188	300834	星辉环材	0.00%	0.63	19.20	0.00%	---
189	001218	丽臣实业	0.00%	0.05	1.17	0.00%	---
190	001215	千味央厨	0.00%	0.03	1.66	0.00%	---
191	001212	中旗新材	0.00%	0.04	1.69	0.00%	---
192	603150	万朗磁塑	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
193	00763	中兴通讯	0.00%	0.36	5.63	0.00%	---
194	605598	上海港湾	0.00%	0.06	1.00	0.00%	---
195	605567	春雪食品	0.00%	0.06	0.99	0.00%	---
196	605507	国邦医药	0.00%	0.12	2.90	0.00%	---
197	605488	福莱新材	0.00%	0.06	0.95	0.00%	---
198	605365	立达信	0.00%	0.06	1.07	0.00%	---
199	605300	佳禾食品	0.00%	0.06	0.96	0.00%	---
200	605259	绿田机械	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
201	605138	盛泰集团	0.00%	0.07	0.90	0.00%	---
202	605090	九丰能源	0.00%	0.15	3.09	0.00%	---
203	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.85	0.00%	---
204	603216	梦天家居	0.00%	0.08	1.25	0.00%	---
205	603191	望变电气	0.00%	0.11	2.62	0.00%	---
206	603176	汇通集团	0.00%	0.19	1.84	0.00%	---
207	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.78	0.00%	---
208	603132	金徽股份	0.00%	0.13	1.73	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	9.44%	5130.50	38786.58	12.69%	新增
2	00941	中国移动	8.67%	811.25	35630.10	11.66%	新增
3	00700	腾讯控股	8.28%	112.10	34020.11	11.13%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	7.06%	574.20	29014.33	9.49%	新增
5	02331	李宁	4.28%	320.75	17583.51	5.75%	新增
6	01109	华润置地	2.95%	409.80	12130.08	3.97%	新增
7	03898	时代电气	2.73%	449.17	11202.30	3.66%	新增
8	03606	福耀玻璃	2.71%	425.84	11118.68	3.64%	新增
9	000568	泸州老窖	2.63%	58.18	10814.50	3.54%	新增
10	600519	贵州茅台	1.96%	4.70	8071.56	2.64%	-1.50 (-31.95%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	9.44%	5130.50	38786.58	12.69%	新增
2	00941	中国移动	8.67%	811.25	35630.10	11.66%	新增
3	00700	腾讯控股	8.28%	112.10	34020.11	11.13%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	7.06%	574.20	29014.33	9.49%	新增
5	02331	李宁	4.28%	320.75	17583.51	5.75%	新增
6	01109	华润置地	2.95%	409.80	12130.08	3.97%	新增
7	03898	时代电气	2.73%	449.17	11202.30	3.66%	新增
8	03606	福耀玻璃	2.71%	425.84	11118.68	3.64%	新增
9	000568	泸州老窖	2.63%	58.18	10814.50	3.54%	新增
10	600519	贵州茅台	1.96%	4.70	8071.56	2.64%	-1.50 (-31.95%)
11	688187	时代电气	0.05%	3.39	185.41	0.06%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.88%	6.20	12700.80	3.26%	-2.00 (-32.28%)
2	300750	宁德时代	2.59%	19.43	11424.40	2.93%	新增
3	688516	奥特维	2.04%	36.55	8981.56	2.30%	新增
4	002557	洽洽食品	1.47%	105.64	6482.38	1.66%	新增
5	600219	南山铝业	1.36%	1275.56	6007.90	1.54%	新增
6	000301	东方盛虹	1.18%	268.66	5195.88	1.33%	新增
7	300014	亿纬锂能	1.10%	40.87	4829.66	1.24%	新增
8	600563	法拉电子	1.08%	20.40	4740.96	1.22%	新增
9	603806	福斯特	1.01%	34.04	4444.13	1.14%	新增
10	002139	拓邦股份	0.95%	222.72	4162.64	1.07%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.88%	6.20	12700.80	3.26%	-2.00 (-32.28%)
2	300750	宁德时代	2.59%	19.43	11424.40	2.93%	新增
3	688516	奥特维	2.04%	36.55	8981.56	2.30%	新增
4	002557	洽洽食品	1.47%	105.64	6482.38	1.66%	新增
5	600219	南山铝业	1.36%	1275.56	6007.90	1.54%	新增
6	000301	东方盛虹	1.18%	268.66	5195.88	1.33%	新增
7	300014	亿纬锂能	1.10%	40.87	4829.66	1.24%	新增
8	600563	法拉电子	1.08%	20.40	4740.96	1.22%	新增
9	603806	福斯特	1.01%	34.04	4444.13	1.14%	新增
10	002139	拓邦股份	0.95%	222.72	4162.64	1.07%	新增
11	688187	时代电气	0.06%	3.39	277.69	0.07%	---

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