鑫元合利定开债发起式
(005849)公募债券型
1.0339
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2779
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：30.49%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：俞敏超 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.008000 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.004200 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.036000 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.031800 | 2021-08-23 |
| 6 | 0.030000 | 2020-12-09 |
| 7 | 0.040000 | 2020-11-11 |
| 8 | 0.040000 | 2020-10-21 |