鑫元合利定开债发起式
(005849)公募债券型
1.0339
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2779
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：30.49%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：俞敏超 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元