中银添利债券发起C
(005852)公募债券型
1.4357
0.18%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.8877
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：101.33%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2022-06-20 |
| 2 | 0.055000 | 2021-08-19 |
| 3 | 0.060000 | 2020-09-22 |
| 4 | 0.302000 | 2018-06-26 |