财通聚利债券A
(005853)公募债券型
1.0958
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：28.31%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：罗晓倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：财通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0958 | 1.2669 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0954 | 1.2665 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0953 | 1.2664 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0951 | 1.2662 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1400 | 1.2661 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1404 | 1.2665 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1406 | 1.2667 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1404 | 1.2665 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1405 | 1.2666 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1406 | 1.2667 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通聚利债券A | 0.04% | 0.06% | -0.11% | 0.96% | 1.90% | 0.33% |
| 同类型排名 | 2011/7089 | 2194/7089 | 4139/7089 | 2585/7089 | 4539/7089 | 4731/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.98亿份 | 179 |
基金经理
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罗晓倩 上任时间：2018-09-26
罗晓倩女士:复旦大学投资学硕士,先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理。2017年7月起担任固定收益部基金经理。2020年2月25日担任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-20 | 关于财通聚利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-16 | 关于财通聚利纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-30 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年风险评价结果的公告 |
| 2025-07-23 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-19 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 财通基金管理有限公司关于旗下投资组合持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月27日公告） |
| 2025-06-27 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 财通基金管理有限公司关于提高财通聚利纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-04-22 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-06 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金A类基金份额分红公告 |
| 2024-11-07 | 关于财通聚利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-11-02 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |