财通聚利债券A
(005853)公募债券型
1.0958
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：28.31%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：罗晓倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：财通
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-20 | 关于财通聚利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-16 | 关于财通聚利纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-30 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年风险评价结果的公告 |
| 2025-07-23 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-19 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 财通基金管理有限公司关于旗下投资组合持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月27日公告） |
| 2025-06-27 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 财通基金管理有限公司关于提高财通聚利纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-04-22 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-06 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金A类基金份额分红公告 |
| 2024-11-07 | 关于财通聚利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-11-02 | 财通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |