财通汇利债券A
(005854)公募债券型
1.0346
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2573
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：28.25%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：闫梦璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：财通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-10-21 |
| 2 | 0.008000 | 2024-08-13 |
| 3 | 0.018000 | 2024-05-14 |
| 4 | 0.009000 | 2023-12-22 |
| 5 | 0.018900 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.035000 | 2022-08-26 |
| 7 | 0.030000 | 2021-12-03 |
| 8 | 0.050000 | 2021-05-20 |
| 9 | 0.040000 | 2020-02-06 |
| 10 | 0.008800 | 2018-09-10 |