中科沃土沃瑞混合A
(005855)公募混合型
2.9368
0.54%+0.0159
单位净值 [2025-09-30]
2.9368
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：13.77%
- 最近半年：13.12%
- 今年以来：5.47%
- 最近一年：-7.35%
- 最近两年：-0.72%
- 最近三年：-9.25%
- 成立以来：193.68%
- 成立日期：2019-01-14
- 基金经理：徐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中科沃土
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.9368 | 2.9368 | 0.54% |
| 2025-09-29 | 2.9210 | 2.9210 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.9064 | 2.9064 | -0.48% |
| 2025-09-25 | 2.9205 | 2.9205 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 2.9157 | 2.9157 | 0.83% |
| 2025-09-23 | 2.8917 | 2.8917 | 0.51% |
| 2025-09-22 | 2.8769 | 2.8769 | -0.57% |
| 2025-09-19 | 2.8934 | 2.8934 | 1.72% |
| 2025-09-18 | 2.8446 | 2.8446 | -1.92% |
| 2025-09-17 | 2.9003 | 2.9003 | 1.71% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合A | 1.56% | 4.29% | 13.77% | 13.12% | -7.35% | 5.47% |
| 同类型排名 | 4525/8521 | 3560/8521 | 5023/8521 | 5303/8521 | 8444/8521 | 6978/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.08亿份 | 3220 |
基金经理
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徐伟 上任时间：2022-03-01
徐伟先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2008年8月至2011年4月,任北京精雕科技有限公司机械设计部工程师,2011年4月至2019年3月,历任宏源证券股份有限公司研究所分析师、中信建投证券股份有限公司研究所VP、上海磐信投资有限公司金融市场部高级研究员。2019年4月加入中科沃土基金管理有限公司,现任基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-14 | 中科沃土基金管理有限公司关于终止中国人寿保险股份有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2025-08-04 | 中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明 |
| 2025-07-18 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-04 | 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-28 | 中科沃土基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-28 | 中科沃土基金管理有限公司关于新增上海联泰基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-04-23 | 中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明 |
| 2025-04-22 | 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 中科沃土基金管理有限公司关于新增攀赢基金为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-13 | 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-02-26 | 中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明 |
| 2025-02-08 | 科沃土基金管理有限公司关于以通讯方式召开中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-02-07 | 科沃土基金管理有限公司关于以通讯方式召开中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-02-06 | 中科沃土基金管理有限公司关于以通讯方式召开中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |