华夏鼎禄三个月定开债券A
(005862)公募债券型
1.0398
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2984
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：11.77%
- 成立以来：33.39%
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.077800 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.015100 | 2022-09-16 |
| 4 | 0.015200 | 2022-06-13 |
| 5 | 0.039300 | 2021-12-31 |
| 6 | 0.012500 | 2021-03-16 |
| 7 | 0.003300 | 2020-12-14 |
| 8 | 0.012000 | 2020-08-04 |
| 9 | 0.017000 | 2020-04-22 |
| 10 | 0.038000 | 2020-01-15 |
| 11 | 0.012400 | 2019-02-19 |