国投瑞银顺达纯债债券
(005864)公募债券型
1.0619
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.2149
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：23.17%
- 成立日期：2018-06-07
- 基金经理：敬夏玺 李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||