国投瑞银顺达纯债债券
(005864)公募债券型
1.0619
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.2149
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：23.17%
- 成立日期：2018-06-07
- 基金经理：敬夏玺 李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.003000 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.005000 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.007000 | 2022-12-06 |
| 6 | 0.010000 | 2022-09-14 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-06 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.007000 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.010000 | 2021-06-16 |
| 11 | 0.010000 | 2021-05-10 |
| 12 | 0.010000 | 2020-06-24 |
| 13 | 0.015000 | 2020-03-25 |
| 14 | 0.013000 | 2019-09-09 |
| 15 | 0.030000 | 2019-03-05 |