平安MSCI中国A股ETF联接C

(005869)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
1.7255 0.37%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.7255
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.57%
  • 最近一季:17.37%
  • 最近半年:18.17%
  • 今年以来:17.70%
  • 最近一年:15.16%
  • 最近两年:24.01%
  • 最近三年:19.44%
  • 成立以来:72.55%
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金经理:李严
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.23亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:平安
实时情况
平安MSCI中国A股ETF联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.25% 0.01 17.48 8.83% 0.01 (100.00%)
2 600900 长江电力 0.07% 0.15 4.51 2.28% 0.15 (100.00%)
3 600036 招商银行 0.07% 0.13 4.89 2.47% 0.06 (85.71%)
4 601318 中国平安 0.06% 0.07 4.00 2.02% 0.07 (100.00%)
5 600030 中信证券 0.06% 0.14 3.81 1.92% 0.14 (100.00%)
6 601288 农业银行 0.04% 0.52 2.50 1.26% 0.52 (100.00%)
7 688041 海光信息 0.04% 0.03 3.10 1.57% 0.03 (100.00%)
8 601166 兴业银行 0.04% 0.13 2.51 1.27% 0.13 (100.00%)
9 600436 片仔癀 0.04% 0.01 2.58 1.31% 0.01 (100.00%)
10 600309 万华化学 0.04% 0.03 2.74 1.38% 0.03 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 0.04% 0.07 2.39 8.97% 0.00 (0.00%)
2 600809 山西汾酒 0.03% 0.01 2.11 7.91% 0.00 (0.00%)
3 600150 中国船舶 0.03% 0.04 1.63 6.11% 新增
4 601899 紫金矿业 0.02% 0.07 1.23 4.61% 新增
5 601225 陕西煤业 0.02% 0.05 1.29 4.83% 新增
6 600660 福耀玻璃 0.02% 0.02 0.96 3.59% 新增
7 600585 海螺水泥 0.02% 0.04 0.94 3.54% 新增
8 600547 山东黄金 0.02% 0.04 1.10 4.11% 新增
9 600188 兖矿能源 0.02% 0.04 1.02 3.84% 新增
10 603993 洛阳钼业 0.01% 0.06 0.51 1.91% 0.00 (新增)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600436 片仔癀 0.04% 0.01 2.29 1.63% 0.00 (0.00%)
2 600036 招商银行 0.04% 0.07 2.25 1.60% 0.00 (0.00%)
3 600309 万华化学 0.04% 0.03 2.48 1.77% 0.00 (0.00%)
4 600809 山西汾酒 0.04% 0.01 2.45 1.75% 0.00 (0.00%)
5 300750 宁德时代 0.03% 0.01 1.90 1.35% 0.00 (0.00%)
6 600900 长江电力 0.03% 0.08 1.99 1.42% 0.00 (0.00%)
7 601127 赛力斯 0.03% 0.02 1.74 1.24% 0.00 (0.00%)
8 601318 中国平安 0.03% 0.04 1.63 1.16% 0.00 (0.00%)
9 601888 中国中免 0.03% 0.02 1.71 1.22% 0.00 (0.00%)
10 600276 恒瑞医药 0.03% 0.04 1.84 1.31% 0.00 (0.00%)
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