太平恒利纯债
(005872)公募债券型
1.0234
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1876
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：19.89%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.016600 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.048000 | 2025-02-26 |
| 4 | 0.020000 | 2021-04-13 |
| 5 | 0.047900 | 2020-03-13 |
| 6 | 0.016700 | 2018-12-03 |