太平恒利纯债
(005872)公募债券型
1.0234
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1876
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：19.89%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：太平
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
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| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-06-25 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-17 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
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| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-03 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-02-25 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-14 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-01-22 | 太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
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