中加颐兴定开债券
(005879)公募债券型
1.0338
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2916
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：33.00%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：王霈 袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.020000 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.020000 | 2024-03-15 |
| 5 | 0.005000 | 2023-12-15 |
| 6 | 0.012000 | 2023-08-31 |
| 7 | 0.005000 | 2023-03-16 |
| 8 | 0.005000 | 2022-12-23 |
| 9 | 0.005000 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.006000 | 2022-06-22 |
| 11 | 0.010000 | 2022-03-23 |
| 12 | 0.003000 | 2021-12-27 |
| 13 | 0.009000 | 2021-11-29 |
| 14 | 0.010000 | 2021-09-29 |
| 15 | 0.005000 | 2021-06-23 |
| 16 | 0.009000 | 2021-03-17 |
| 17 | 0.005000 | 2020-11-25 |
| 18 | 0.008000 | 2020-09-16 |
| 19 | 0.017000 | 2020-06-17 |
| 20 | 0.008000 | 2020-02-20 |
| 21 | 0.017000 | 2019-12-04 |
| 22 | 0.010000 | 2019-09-25 |
| 23 | 0.009400 | 2019-05-23 |
| 24 | 0.012000 | 2019-03-15 |
| 25 | 0.027400 | 2018-12-10 |