平安合悦定开债
(005884)公募债券型
1.0499
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.3105
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：33.63%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2024-08-22 |
| 2 | 0.034600 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.021000 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.049000 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.046000 | 2023-07-21 |
| 6 | 0.035000 | 2022-05-20 |
| 7 | 0.037000 | 2019-10-17 |
| 8 | 0.019000 | 2019-03-25 |