平安合慧定开债
(005896)公募债券型
1.0361
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2082
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：5.97%
- 成立以来：21.87%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：李晓天 罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-02-19 |
| 2 | 0.053600 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.050000 | 2023-05-22 |
| 4 | 0.038500 | 2020-03-25 |