平安合颖定开债
(005897)公募债券型
1.0385
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：27.29%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0385 | 1.2490 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0374 | 1.2479 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0376 | 1.2481 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0374 | 1.2479 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0380 | 1.2485 | -0.17% |
| 2025-09-23 | 1.0398 | 1.2503 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0410 | 1.2515 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0409 | 1.2514 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0417 | 1.2522 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0423 | 1.2528 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合颖定开债 | -0.13% | -0.43% | -1.07% | 0.11% | 2.02% | -0.36% |
| 同类型排名 | 6317/7089 | 6468/7089 | 6615/7089 | 6074/7089 | 4155/7089 | 6294/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 202 |
基金经理
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张璐 上任时间：2024-12-17
张璐女士:中国,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-09至今)、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 平安基金管理有限公司关于新增宁波银行股份有限公司为平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-09-11 | 关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-28 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-30 | 关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-04 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-04-03 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-05 | 关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-20 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-18 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |