平安合颖定开债
(005897)公募债券型
1.0385
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：27.29%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.016000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.016000 | 2024-03-14 |
| 4 | 0.016000 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.010000 | 2023-03-24 |
| 6 | 0.020000 | 2022-10-25 |
| 7 | 0.021000 | 2022-03-11 |
| 8 | 0.016500 | 2021-06-15 |
| 9 | 0.002000 | 2020-12-03 |
| 10 | 0.030000 | 2020-04-29 |
| 11 | 0.052000 | 2020-01-13 |