平安合颖定开债
(005897)公募债券型
1.0385
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：27.29%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
现任基金经理
张璐 上任时间：2024-12-17
张璐女士:中国,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-09至今)、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 平安合盛定开债 | 债券型 | 2022-12-18 | 至今 | 9.01% | 6.39% | -4.21% | 0.89% |
| 平安合禧1年定开发起 | 债券型 | 2022-12-18 | 至今 | 9.34% | 6.39% | -4.21% | 0.89% |
| 平安合兴1年定开债 | 债券型 | 2023-01-09 | 至今 | 9.08% | 6.74% | -4.82% | 0.21% |
| 平安合享1年定开债 | 债券型 | 2023-01-19 | 至今 | 8.33% | 4.53% | -8.39% | -3.41% |
| 平安惠复纯债A | 债券型 | 2023-05-17 | 至今 | 21.93% | 2.41% | -2.52% | 0.28% |
| 平安惠复纯债C | 债券型 | 2023-05-17 | 至今 | 25.81% | 2.41% | -2.52% | 0.28% |
| 平安3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2023-06-28 | 至今 | 5.28% | 5.67% | -1.44% | 3.74% |
| 平安3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2023-06-28 | 至今 | 5.14% | 5.67% | -1.44% | 3.74% |
| 平安合意定开债发起式 | 债券型 | 2024-01-29 | 至今 | 4.42% | 15.81% | 23.48% | 19.66% |
| 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 债券型 | 2024-06-26 | 至今 | 1.23% | 14.25% | 22.25% | 15.37% |
| 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 债券型 | 2024-06-26 | 至今 | 1.14% | 14.25% | 22.25% | 15.37% |
| 平安惠悦纯债A | 债券型 | 2024-08-09 | 至今 | 0.77% | 17.44% | 28.10% | 19.34% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型 | 2024-09-13 | 至今 | 0.23% | 24.04% | 34.34% | 25.75% |
| 平安惠悦纯债C | 债券型 | 2024-09-26 | 至今 | 0.52% | 16.37% | 26.73% | 17.28% |
| 平安惠悦纯债E | 债券型 | 2024-09-26 | 至今 | 0.54% | 16.37% | 26.73% | 17.28% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 4.09% | -5.32% | -20.32% | -13.56% |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 3.97% | -5.32% | -20.32% | -13.56% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 3.71% | -5.32% | -20.32% | -13.56% |
| 平安3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2023-06-28 | 2025-03-06 | 6.70% | 4.78% | -2.45% | 1.49% |
| 平安3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2023-06-28 | 2025-03-06 | 6.52% | 4.78% | -2.45% | 1.49% |
| 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-06-28 | 2024-07-25 | 4.60% | -9.01% | -22.64% | -11.11% |
| 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-06-28 | 2024-07-25 | 4.38% | -9.01% | -22.64% | -11.11% |
| 平安惠悦纯债A | 债券型 | 2024-08-09 | 2025-08-20 | 2.09% | 29.88% | 39.96% | 26.34% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型 | 2024-09-13 | 2025-03-06 | 1.53% | 23.00% | 32.97% | 23.01% |
| 平安惠悦纯债C | 债券型 | 2024-09-26 | 2025-08-20 | 1.63% | 28.69% | 38.46% | 24.16% |
| 平安惠悦纯债E | 债券型 | 2024-09-26 | 2025-08-20 | 2.35% | 28.69% | 38.46% | 24.16% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 周琛 | 周琛女士:英国贝尔法斯特女王大学学士,拉夫堡大学硕士。先后担任五矿证券有限公司助理研究员、交易员。2012年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾任基金运营部交易岗、现任投资研究部固定收益研究员。2018年月19日-2020年1月17日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2020年1月17日任平安日增利货币市场基金基金经理。2020年8月27日担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平 展开∨ 收起∧ | 2018-09-19 | 2020-01-17 | 6.43% | 13.86% | 34.85% | 26.90% |
| 张文平 | 张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧ | 2018-10-17 | 2020-08-31 | 8.00% | 33.68% | 89.77% | 56.22% |
| 张文平 | 张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧ | 2018-11-26 | 2019-11-27 | 4.75% | 12.70% | 26.72% | 23.80% |
| 田元强 | 田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、2018年11月26日-2020年1月17日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融 展开∨ 收起∧ | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 5.51% | 19.17% | 43.61% | 31.99% |
| 张文平 | 张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧ | 2019-11-28 | 2020-01-16 | 0.69% | 6.44% | 13.72% | 7.51% |
| 段玮婧 | 段玮婧女士:中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安交易型货币市场基金(2017-01-05至今)、平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至今)、平安合瑞定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发 展开∨ 收起∧ | 2019-11-28 | 2020-01-16 | 0.69% | 6.44% | 13.72% | 7.51% |
| 张文平 | 张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧ | 2020-01-17 | 2020-03-08 | 1.55% | -0.08% | 6.78% | 1.39% |
| 张文平 | 张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧ | 2020-03-09 | 2020-08-30 | -0.26% | 10.40% | 16.85% | 14.32% |
| 韩克 | 韩克先生:浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-04至今)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21-至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发 展开∨ 收起∧ | 2020-03-09 | 2023-04-28 | 8.72% | 8.28% | -3.16% | -3.63% |
| 张恒 | 张恒先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2 展开∨ 收起∧ | 2022-08-11 | 2023-10-19 | 3.27% | -5.30% | -19.69% | -12.15% |
| 张文平 | 张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧ | 2023-04-25 | 2025-04-02 | 8.26% | 2.23% | -7.19% | -2.38% |