浦银安盛盛泽定开债券
(005898)公募债券型
1.0262
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2647
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：28.94%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039500 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.022000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.045000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.030000 | 2022-09-23 |
| 5 | 0.030000 | 2021-12-31 |
| 6 | 0.010000 | 2021-03-09 |
| 7 | 0.004000 | 2020-11-26 |
| 8 | 0.008000 | 2020-08-07 |
| 9 | 0.015000 | 2020-01-20 |
| 10 | 0.020000 | 2019-10-08 |
| 11 | 0.015000 | 2019-02-22 |