诺安汇利混合A
(005901)公募混合型- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：-9.45%
- 最近三年：-10.71%
- 成立以来：45.31%
- 成立日期：2018-07-11
- 基金经理：李晓杰 郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4531 | 1.4531 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.4513 | 1.4513 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.4505 | 1.4505 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.4509 | 1.4509 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 1.4488 | 1.4488 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.4489 | 1.4489 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.4515 | 1.4515 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.4490 | 1.4490 | -0.17% |
| 2025-09-18 | 1.4514 | 1.4514 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.4558 | 1.4558 | 0.17% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安汇利混合A | 0.29% | 0.26% | 0.53% | 3.17% | 6.06% | 3.32% |
| 同类型排名 | 6934/8521 | 6571/8521 | 7880/8521 | 7261/8521 | 6416/8521 | 7545/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 481 |
李晓杰 上任时间：2024-08-26
李晓杰先生:中国,硕士,曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月25日担任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。现任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郭晓晖 上任时间：2024-08-26
郭晓晖先生:硕士,曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 诺安基金管理有限公司诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-18 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-07-18 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-18 | 安基金管理有限公司关于诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告 |
| 2025-07-07 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行融联创同业交易平台为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行招赢通平台为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-02-28 | 诺安基金管理有限公司关于诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金风险等级变动的公告 |
| 2025-02-10 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-10 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |