华泰保兴尊利债券C
(005909)公募债券型
1.2666
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.4760
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：5.23%
- 最近一年：10.10%
- 最近两年：17.71%
- 最近三年：20.84%
- 成立以来：50.28%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049700 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.050300 | 2024-10-25 |
| 3 | 0.050400 | 2024-08-16 |
| 4 | 0.059000 | 2022-12-05 |