广发汇誉3个月定开债
(005917)公募债券型
1.0205
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2101
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：22.02%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0205 | 1.2101 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0201 | 1.2097 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0208 | 1.2104 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0203 | 1.2099 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0208 | 1.2104 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0202 | 1.2098 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.0202 | 1.2098 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 1.0202 | 1.2098 | 0.02% |
| 2025-08-26 | 1.0200 | 1.2096 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.0198 | 1.2094 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发汇誉3个月定开债 | -0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.73% | 1.84% | 0.72% |
| 同类型排名 | 4483/7089 | 2751/7089 | 2710/7089 | 3899/7089 | 4710/7089 | 3702/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 223 |
基金经理
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代宇 上任时间：2018-06-20
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-15 | 广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-07-26 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-05-09 | 关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告20250509 |
| 2025-04-26 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-27 | 广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |