广发汇誉3个月定开债
(005917)公募债券型
1.0205
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2101
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：22.02%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045800 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.047700 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.050100 | 2023-05-24 |
| 4 | 0.046000 | 2019-08-27 |