富国颐利纯债债券A
(005920)公募债券型
1.1103
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2463
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：26.40%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：吕春杰 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.005000 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-11 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-16 |
| 6 | 0.018000 | 2021-12-21 |
| 7 | 0.015000 | 2020-07-23 |
| 8 | 0.028000 | 2019-10-28 |
| 9 | 0.020000 | 2019-03-04 |