建信福泽裕泰混合(FOF)C
(005926)公募FOF
1.4191
0.33%+0.0046
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：18.42%
- 最近半年：20.19%
- 今年以来：24.33%
- 最近一年：39.17%
- 最近两年：27.35%
- 最近三年：16.88%
- 成立以来：41.91%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：孙悦萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4191 |
1.4191 |
0.33% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4145 |
1.4145 |
1.07% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.31% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4039 |
1.4039 |
0.47% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.96% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4115 |
1.4115 |
0.84% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3997 |
1.3997 |
0.29% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3964 |
1.3964 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3944 |
1.3944 |
1.51% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3737 |
1.3737 |
0.15% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.15% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3738 |
1.3738 |
0.28% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3699 |
1.3699 |
2.48% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3368 |
1.3368 |
-2.41% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.36% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3747 |
1.3747 |
-1.55% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3964 |
1.3964 |
1.17% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.3803 |
1.3803 |
0.49% |