申万菱信安泰惠利纯债A
(005936)公募债券型
1.0081
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2539
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：7.26%
- 成立以来：27.94%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：乔健生 叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-26 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-03-24 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-05 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金结束直销人工柜台赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-12-11 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |