工银精选金融地产混合C

(005938)公募混合型金融地产
1.4267 -0.22%-0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.4267
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-3.06%
  • 最近一季:2.97%
  • 最近半年:10.88%
  • 今年以来:11.04%
  • 最近一年:10.98%
  • 最近两年:22.32%
  • 最近三年:14.13%
  • 成立以来:42.67%
  • 成立日期:2018-11-14
  • 基金经理:刘欣然
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.56亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.43亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银精选金融地产混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600926 杭州银行 9.34% 76.49 1286.63 10.11% 0.00 (新增)
2 601838 成都银行 9.00% 61.70 1240.26 9.74% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 8.74% 26.20 1203.89 9.46% 0.00 (新增)
4 601601 中国太保 5.09% 18.68 700.69 5.50% 0.00 (新增)
5 00388 香港交易所 4.92% 1.78 678.29 5.33% 0.00 (新增)
6 00939 建设银行 4.50% 85.90 620.20 4.87% 0.00 (新增)
7 01288 农业银行 4.21% 113.50 579.99 4.56% 0.00 (新增)
8 01109 华润置地 4.15% 23.55 571.32 4.49% 0.00 (新增)
9 00005 汇丰控股 3.95% 6.28 543.79 4.27% 0.00 (新增)
10 600919 江苏银行 3.91% 45.11 538.61 4.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601838 成都银行 9.89% 75.81 1303.25 10.76% -24.57 (-24.48%)
2 600036 招商银行 9.54% 29.02 1256.28 10.37% -6.78 (-18.94%)
3 600926 杭州银行 7.45% 68.00 981.98 8.11% -47.82 (-41.29%)
4 00388 香港交易所 5.74% 2.38 756.02 6.24% 2.38 (100.00%)
5 300059 东方财富 5.24% 30.55 689.82 5.69% 30.55 (100.00%)
6 601601 中国太保 5.11% 20.94 673.43 5.56% -25.52 (-54.93%)
7 001979 招商蛇口 5.04% 72.40 663.93 5.48% -15.03 (-17.19%)
8 600030 中信证券 4.97% 24.70 655.04 5.41% -19.28 (-43.84%)
9 00939 建设银行 4.14% 85.90 545.47 4.50% 85.90 (100.00%)
10 02328 中国财险 4.09% 40.60 538.76 4.45% 40.60 (100.00%)
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