工银聚福混合C

(005944)公募混合型
1.3488 -0.33%-0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.3488
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.97%
  • 最近一季:0.39%
  • 最近半年:1.54%
  • 今年以来:1.26%
  • 最近一年:2.49%
  • 最近两年:7.23%
  • 最近三年:6.12%
  • 成立以来:34.88%
  • 成立日期:2018-09-21
  • 基金经理:吕焱 李敏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.23亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银聚福混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 1.36% 1.57 72.14 5.52% 0.00 (新增)
2 002487 大金重工 1.31% 2.11 69.42 5.31% 0.00 (新增)
3 601877 正泰电器 1.08% 2.53 57.36 4.39% 0.00 (新增)
4 600757 长江传媒 0.94% 5.34 49.56 3.79% 0.00 (新增)
5 002078 太阳纸业 0.93% 3.67 49.40 3.78% 0.00 (新增)
6 000895 双汇发展 0.89% 1.94 47.36 3.62% 0.00 (新增)
7 600511 国药股份 0.84% 1.53 44.61 3.41% 0.00 (新增)
8 002946 新乳业 0.80% 2.27 42.61 3.26% 0.00 (新增)
9 603156 养元饮品 0.79% 1.97 41.69 3.19% 0.00 (新增)
10 600585 海螺水泥 0.78% 1.92 41.22 3.15% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 1.23% 1.57 67.97 5.13% 0.00 (0.00%)
2 601877 正泰电器 1.08% 2.53 59.58 4.50% -0.22 (-8.00%)
3 002078 太阳纸业 0.97% 3.67 53.99 4.08% 0.00 (0.00%)
4 000895 双汇发展 0.94% 1.94 52.32 3.95% 0.00 (0.00%)
5 002487 大金重工 0.91% 2.11 50.28 3.80% 2.11 (100.00%)
6 600585 海螺水泥 0.84% 1.92 46.64 3.52% 0.00 (0.00%)
7 600757 长江传媒 0.84% 5.34 46.30 3.50% 0.00 (0.00%)
8 600511 国药股份 0.82% 1.53 45.62 3.45% 0.00 (0.00%)
9 603866 桃李面包 0.80% 7.73 44.14 3.33% 0.00 (0.00%)
10 603156 养元饮品 0.80% 1.97 44.34 3.35% 0.00 (0.00%)
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