鑫元行业轮动混合A

(005949)公募混合型
0.7018 0.57%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
0.7018
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.23%
  • 最近一季:16.21%
  • 最近半年:12.88%
  • 今年以来:13.49%
  • 最近一年:6.72%
  • 最近两年:-18.21%
  • 最近三年:-27.36%
  • 成立以来:-29.82%
  • 成立日期:2018-05-31
  • 基金经理:张汉毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.55亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:鑫元
实时情况
鑫元行业轮动混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002415 海康威视 3.77% 7.40 205.20 5.09% 0.00 (新增)
2 601838 成都银行 3.51% 9.50 190.95 4.74% 0.00 (新增)
3 002027 分众传媒 3.51% 26.14 190.82 4.74% 0.00 (新增)
4 600309 万华化学 3.44% 3.45 187.20 4.65% 0.00 (新增)
5 00700 腾讯控股 3.37% 0.40 183.48 4.56% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 3.15% 0.68 171.51 4.26% 0.00 (新增)
7 603568 伟明环保 3.03% 8.66 165.23 4.10% 0.00 (新增)
8 601668 中国建筑 2.97% 27.98 161.44 4.01% 0.00 (新增)
9 605090 九丰能源 2.73% 5.75 148.41 3.68% 0.00 (新增)
10 603195 公牛集团 2.73% 3.09 148.90 3.70% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600309 万华化学 3.96% 3.28 220.45 4.78% 1.20 (57.69%)
2 002415 海康威视 3.88% 7.03 215.82 4.68% 2.17 (44.65%)
3 00700 腾讯控股 3.87% 0.47 215.56 4.67% 0.47 (100.00%)
4 002475 立讯精密 3.81% 5.18 211.81 4.59% 1.60 (44.69%)
5 603568 伟明环保 3.16% 8.24 175.59 3.80% 2.55 (44.82%)
6 002027 分众传媒 3.13% 24.85 174.45 3.78% 7.72 (45.07%)
7 002984 森麒麟 3.05% 6.99 169.93 3.68% 2.16 (44.72%)
8 000338 潍柴动力 3.02% 10.25 168.20 3.64% 10.25 (100.00%)
9 002831 裕同科技 2.95% 6.50 164.12 3.56% 2.00 (44.44%)
10 300750 宁德时代 2.95% 0.65 164.41 3.56% 0.19 (41.30%)
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