民生加银恒益纯债A
(005951)公募债券型
1.0298
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.78%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：28.67%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：付裕 赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047700 | 2024-07-24 |
| 2 | 0.025000 | 2023-04-26 |
| 3 | 0.050500 | 2022-05-25 |
| 4 | 0.024900 | 2022-02-15 |
| 5 | 0.003800 | 2020-05-26 |
| 6 | 0.008600 | 2020-03-04 |
| 7 | 0.014000 | 2020-01-21 |
| 8 | 0.020000 | 2019-06-21 |
| 9 | 0.016000 | 2019-02-21 |