中欧安财定开债发起式
(005964)公募债券型
1.0990
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3560
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：5.54%
- 最近两年：9.81%
- 最近三年：11.89%
- 成立以来：54.00%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：胡阗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||