平安惠锦纯债A
(005971)公募债券型
1.0428
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2308
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：24.53%
- 成立日期：2018-10-17
- 基金经理：曹紫寒 高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-11-07 |
| 2 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.043000 | 2023-03-02 |
| 4 | 0.040000 | 2022-08-30 |
| 5 | 0.020000 | 2021-07-12 |
| 6 | 0.040000 | 2020-12-07 |