交银裕如纯债债券A
(005972)公募债券型
1.0388
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：27.14%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.031000 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.027000 | 2023-03-29 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.016000 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.010000 | 2021-09-17 |
| 7 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 8 | 0.015000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.010000 | 2020-03-25 |
| 10 | 0.005000 | 2019-12-20 |
| 11 | 0.010000 | 2019-06-26 |
| 12 | 0.020000 | 2019-03-21 |
| 13 | 0.010000 | 2018-12-12 |