长信稳进资产配置(FOF)
(005976)公募FOF
1.2963
0.30%+0.0039
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：4.51%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：10.47%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：3.63%
- 成立以来：34.46%
- 成立日期：2018-09-05
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2963 |
1.3353 |
0.30% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2924 |
1.3314 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2948 |
1.3338 |
0.10% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2935 |
1.3325 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2938 |
1.3328 |
-0.35% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2983 |
1.3373 |
0.30% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2944 |
1.3334 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2937 |
1.3327 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2941 |
1.3331 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2932 |
1.3322 |
0.44% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2875 |
1.3265 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2883 |
1.3273 |
-0.13% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2900 |
1.3290 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2903 |
1.3293 |
0.66% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2818 |
1.3208 |
-0.54% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2887 |
1.3277 |
-0.23% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2917 |
1.3307 |
-0.43% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2973 |
1.3363 |
0.22% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2945 |
1.3335 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2920 |
1.3310 |
0.36% |