兴业聚华混合A
(005984)公募混合型
1.6301
0.48%+0.0078
单位净值 [2025-09-30]
1.7021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.76%
- 最近一季：12.79%
- 最近半年：15.10%
- 今年以来：18.11%
- 最近一年：24.36%
- 最近两年：35.64%
- 最近三年：38.67%
- 成立以来：72.94%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-12-19 |
| 2 | 0.052000 | 2022-09-26 |